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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 160 000.00 | 61 335.00 | 98 665.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 522.00 | 17 621.00 | 1 901.00 | 19 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 821.00 | 32 965.00 | 27 856.00 | 60 821.00 |
BD Autres titres immobilisés | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 342.00 | 111 921.00 | 248 421.00 | 360 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 212.00 | | 18 212.00 | 18 212.00 |
BZ Autres créances | 30 679.00 | | 30 679.00 | 30 679.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 433 392.00 | | 1 433 392.00 | 1 433 392.00 |
CF Disponibilités | 803 634.00 | | 803 634.00 | 803 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 504.00 | | 31 504.00 | 31 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 317 421.00 | | 2 317 421.00 | 2 317 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 677 763.00 | 111 921.00 | 2 565 842.00 | 2 677 763.00 |
CR Parts à plus d’un an | -1.00 | | | -1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 2 057 772.00 | 1 761 778.00 | | 2 057 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 341 156.00 | 304 494.00 | | 341 156.00 |
DL TOTAL (I) | 2 492 428.00 | 2 159 772.00 | | 2 492 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 574.00 | 489.00 | | 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 037.00 | 22 023.00 | | 20 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 803.00 | 67 921.00 | | 52 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 414.00 | 90 434.00 | | 73 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 565 842.00 | 2 250 205.00 | | 2 565 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 414.00 | 90 434.00 | | 73 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 355.00 | | 150 481.00 | 224 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 494.00 | 360 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 494.00 | 240 342.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 355.00 | | 30 481.00 | 224 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 120 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 170.00 | 14 818.00 | 67.00 | 97 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 170.00 | 14 818.00 | 67.00 | 97 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 037.00 | 20 037.00 | | 20 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 874.00 | 1 874.00 | | 1 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 065.00 | 33 065.00 | | 33 065.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 602.00 | 15 602.00 | | 15 602.00 |
UX Autres créances clients | 18 212.00 | 18 212.00 | | 18 212.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 379.00 | 7 379.00 | | 7 379.00 |
VI Groupe et associés | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 262.00 | 2 262.00 | | 2 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 300.00 | 23 300.00 | | 23 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 504.00 | 31 504.00 | | 31 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 394.00 | 80 394.00 | | 80 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 414.00 | 73 414.00 | | 73 414.00 |