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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 160 000.00 | 54 935.00 | 105 065.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 522.00 | 15 964.00 | 3 558.00 | 19 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 833.00 | 26 271.00 | 18 562.00 | 44 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 355.00 | 97 170.00 | 127 185.00 | 224 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 523.00 | | 6 523.00 | 6 523.00 |
BZ Autres créances | 16 919.00 | | 16 919.00 | 16 919.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 252 398.00 | | 1 252 398.00 | 1 252 398.00 |
CF Disponibilités | 816 835.00 | | 816 835.00 | 816 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 277.00 | | 31 277.00 | 31 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 123 952.00 | | 2 123 952.00 | 2 123 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 348 307.00 | 97 170.00 | 2 251 137.00 | 2 348 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 1 761 778.00 | 1 457 784.00 | | 1 761 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304 494.00 | 312 495.00 | | 304 494.00 |
DL TOTAL (I) | 2 159 772.00 | 1 863 778.00 | | 2 159 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 489.00 | 786.00 | | 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 955.00 | 27 401.00 | | 22 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 921.00 | 118 808.00 | | 67 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 365.00 | 146 996.00 | | 91 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 251 137.00 | 2 010 774.00 | | 2 251 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 365.00 | 146 996.00 | | 91 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 117.00 | | 12 295.00 | 255 117.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 056.00 | 224 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 056.00 | 224 355.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 117.00 | | 12 295.00 | 255 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 801.00 | 15 843.00 | 24 474.00 | 105 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 801.00 | 15 843.00 | 24 474.00 | 105 801.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 955.00 | 22 955.00 | | 22 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 373.00 | 4 373.00 | | 4 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 151.00 | 30 151.00 | | 30 151.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 070.00 | 31 070.00 | | 31 070.00 |
UX Autres créances clients | 6 523.00 | | | 6 523.00 |
VI Groupe et associés | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 327.00 | 2 327.00 | | 2 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 919.00 | | | 16 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 277.00 | | | 31 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 719.00 | 54 719.00 | | 54 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 365.00 | 91 365.00 | | 91 365.00 |