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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 160 000.00 | 67 735.00 | 92 265.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 780.00 | 13 780.00 | | 13 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 263.00 | 38 962.00 | 23 301.00 | 62 263.00 |
BD Autres titres immobilisés | 288 505.00 | | 288 505.00 | 288 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 524 548.00 | 120 477.00 | 404 071.00 | 524 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 342.00 | | 11 342.00 | 11 342.00 |
BZ Autres créances | 23 138.00 | | 23 138.00 | 23 138.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 784 080.00 | 110 187.00 | 1 673 893.00 | 1 784 080.00 |
CF Disponibilités | 551 061.00 | | 551 061.00 | 551 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 279.00 | | 10 279.00 | 10 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 379 900.00 | 110 187.00 | 2 269 713.00 | 2 379 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 904 448.00 | 230 664.00 | 2 673 784.00 | 2 904 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 2 298 928.00 | 2 057 772.00 | | 2 298 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 671.00 | 341 156.00 | | 206 671.00 |
DL TOTAL (I) | 2 599 099.00 | 2 492 428.00 | | 2 599 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 833.00 | 574.00 | | 13 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 772.00 | 20 037.00 | | 27 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 081.00 | 52 803.00 | | 33 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 685.00 | 73 414.00 | | 74 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 673 784.00 | 2 565 842.00 | | 2 673 784.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 833.00 | | | 13 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 342.00 | | 171 055.00 | 360 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 288 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 850.00 | 524 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 850.00 | 236 043.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 342.00 | | 2 550.00 | 240 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 000.00 | | 168 505.00 | 120 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 921.00 | 13 881.00 | 5 325.00 | 111 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 921.00 | 13 881.00 | 5 325.00 | 111 921.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 110 187.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 110 187.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 110 187.00 | | |
UG ‐ Financières | | 110 187.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 772.00 | 27 772.00 | | 27 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 043.00 | 4 043.00 | | 4 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 295.00 | 26 295.00 | | 26 295.00 |
UX Autres créances clients | 11 342.00 | 11 342.00 | | 11 342.00 |
VI Groupe et associés | 13 833.00 | 13 833.00 | | 13 833.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 139.00 | 22 139.00 | | 22 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 743.00 | 2 743.00 | | 2 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 279.00 | 10 279.00 | | 10 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 759.00 | 44 759.00 | | 44 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 685.00 | 74 685.00 | | 74 685.00 |