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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 623 370.00 | 3 121 264.00 | 4 502 106.00 | 7 623 370.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 072.00 | | 17 072.00 | 17 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 426 143.00 | 3 121 264.00 | 5 304 878.00 | 8 426 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 273 548.00 | 389 431.00 | 884 116.00 | 1 273 548.00 |
BZ Autres créances | 2 128 739.00 | 5 158.00 | 2 123 581.00 | 2 128 739.00 |
CF Disponibilités | 663 878.00 | | 663 878.00 | 663 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 127.00 | | 1 127.00 | 1 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 067 292.00 | 394 589.00 | 3 672 703.00 | 4 067 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 493 435.00 | 3 515 853.00 | 8 977 581.00 | 12 493 435.00 |
CU Autres participations | 785 000.00 | | 785 000.00 | 785 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 2 621 603.00 | 2 621 266.00 | | 2 621 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 833 483.00 | 700 336.00 | | 833 483.00 |
DJ Subventions d’investissement | 78 526.00 | | | 78 526.00 |
DL TOTAL (I) | 3 550 112.00 | 3 338 103.00 | | 3 550 112.00 |
DQ Provisions pour charges | 57 400.00 | 57 400.00 | | 57 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 400.00 | 57 400.00 | | 57 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 895 954.00 | | | 895 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 421 332.00 | 2 924 882.00 | | 2 421 332.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 208.00 | 26 008.00 | | 30 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 709 818.00 | 3 030 838.00 | | 1 709 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 993.00 | 64 167.00 | | 38 993.00 |
EA Autres dettes | 273 764.00 | 253 130.00 | | 273 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 370 069.00 | 6 299 025.00 | | 5 370 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 977 581.00 | 9 694 528.00 | | 8 977 581.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 775 818.00 | | 4 775 818.00 | 4 775 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 775 818.00 | | 4 775 818.00 | 4 775 818.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 84 909.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 338 114.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 198 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 969 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 328 595.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 389 431.00 | |
GE Autres charges | | | 239 885.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 172 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 026 592.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 532.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 532.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 232 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 232 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -211 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 815 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 065.00 | 61.00 | | 1 065.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 788.00 | 61.00 | | 2 788.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 042.00 | 59.00 | | 4 042.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 042.00 | 59.00 | | 4 042.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 253.00 | 2.00 | | -1 253.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 150.00 | 43 061.00 | | -19 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 223 167.00 | 4 704 881.00 | | 5 223 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 389 684.00 | 4 004 544.00 | | 4 389 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 833 483.00 | 700 336.00 | | 833 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 263 049.00 | | 1 163 094.00 | 7 263 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 785 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 426 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 640 443.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 477 349.00 | | 1 163 094.00 | 6 477 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 785 700.00 | | | 785 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 792 669.00 | 1 328 595.00 | | 1 792 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 792 669.00 | 1 328 595.00 | | 1 792 669.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 400.00 | | | 57 400.00 |
6T Sur comptes clients | 338 114.00 | 389 431.00 | 338 114.00 | 338 114.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 158.00 | | | 5 158.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 343 272.00 | 389 431.00 | 338 114.00 | 343 272.00 |
7C TOTAL GENERAL | 400 672.00 | 389 431.00 | 338 114.00 | 400 672.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 038 299.00 | 934 879.00 | 949 767.00 | 2 038 299.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 709 818.00 | 1 709 818.00 | | 1 709 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 126.00 | 16 126.00 | | 16 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 258.00 | 19 258.00 | | 19 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 273 764.00 | 273 764.00 | | 273 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 498 386.00 | | | 498 386.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 775 162.00 | | | 775 162.00 |
VB T. V. A. | 45 135.00 | | | 45 135.00 |
VC Groupe et associés | 1 886 113.00 | | | 1 886 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 895 954.00 | 216 193.00 | 679 761.00 | 895 954.00 |
VI Groupe et associés | 383 033.00 | 383 033.00 | | 383 033.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 182 178.00 | | | 182 178.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 655.00 | | | 4 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 610.00 | 3 610.00 | | 3 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 158.00 | | | 5 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 404 114.00 | 3 403 414.00 | 700.00 | 3 404 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 339 862.00 | 3 556 681.00 | 1 629 528.00 | 5 339 862.00 |