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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 378 832.00 | 4 951 185.00 | 7 427 648.00 | 12 378 832.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 929.00 | | 30 929.00 | 30 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 176 461.00 | 4 951 185.00 | 8 225 277.00 | 13 176 461.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 418 054.00 | | 418 054.00 | 418 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 503 433.00 | 454 657.00 | 1 048 776.00 | 1 503 433.00 |
BZ Autres créances | 833 285.00 | | 833 285.00 | 833 285.00 |
CF Disponibilités | 796 197.00 | | 796 197.00 | 796 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 027.00 | | 3 027.00 | 3 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 553 996.00 | 454 657.00 | 3 099 342.00 | 3 553 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 730 457.00 | 5 405 842.00 | 3 898 566.00 | 16 730 457.00 |
CU Autres participations | 785 000.00 | | 785 000.00 | 785 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 2 655 086.00 | 2 621 603.00 | | 2 655 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 919 289.00 | 833 483.00 | | 919 289.00 |
DJ Subventions d’investissement | 376 579.00 | 78 526.00 | | 376 579.00 |
DL TOTAL (I) | 3 967 454.00 | 3 550 112.00 | | 3 967 454.00 |
DQ Provisions pour charges | 144 683.00 | 57 400.00 | | 144 683.00 |
DR TOTAL (IV) | 144 683.00 | 57 400.00 | | 144 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 680 684.00 | 895 954.00 | | 680 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 598 311.00 | 2 421 332.00 | | 3 598 311.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 121.00 | 30 208.00 | | 39 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 571 841.00 | 1 709 818.00 | | 2 571 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 393.00 | 38 993.00 | | 50 393.00 |
EA Autres dettes | 292 129.00 | 273 764.00 | | 292 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 232 479.00 | 5 370 069.00 | | 7 232 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 344 616.00 | 8 977 581.00 | | 11 344 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 103 712.00 | | 5 103 712.00 | 5 103 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 103 712.00 | | 5 103 712.00 | 5 103 712.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 160 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 394 589.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 659 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 880 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 829 920.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 454 657.00 | |
GE Autres charges | | | 260 357.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 739 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 919 859.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 245.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 243 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 243 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -233 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 686 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 957.00 | 1 065.00 | | 25 957.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 957.00 | 1 724.00 | | 25 957.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 042.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 87 283.00 | | | 87 283.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -294 199.00 | -19 150.00 | | -294 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 695 210.00 | 5 223 166.00 | | 5 695 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 775 920.00 | 4 389 684.00 | | 4 775 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 919 290.00 | 833 482.00 | | 919 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 426 143.00 | | 4 787 391.00 | 8 426 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 786 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 072.00 | 13 196 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 072.00 | 12 409 761.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 640 443.00 | | 4 786 391.00 | 7 640 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 785 700.00 | | 1 000.00 | 785 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 121 264.00 | 1 829 920.00 | | 3 121 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 121 264.00 | 1 829 920.00 | | 3 121 264.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 400.00 | 87 283.00 | | 57 400.00 |
6T Sur comptes clients | 389 431.00 | 454 657.00 | 389 431.00 | 389 431.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 158.00 | | 5 158.00 | 5 158.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 394 589.00 | 454 657.00 | 394 589.00 | 394 589.00 |
7C TOTAL GENERAL | 451 989.00 | 541 940.00 | 394 589.00 | 451 989.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 265 189.00 | 931 787.00 | 1 178 247.00 | 2 265 189.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 571 841.00 | 2 571 841.00 | | 2 571 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 915.00 | 8 915.00 | | 8 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 255.00 | 25 255.00 | | 25 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 292 129.00 | 292 129.00 | | 292 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 605 407.00 | | | 605 407.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 898 026.00 | | | 898 026.00 |
VB T. V. A. | 77 746.00 | | | 77 746.00 |
VC Groupe et associés | 80 583.00 | | | 80 583.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 680 684.00 | 229 083.00 | 451 601.00 | 680 684.00 |
VI Groupe et associés | 1 333 122.00 | | 1 333 122.00 | 1 333 122.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 666 861.00 | | | 666 861.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 117.00 | | | 4 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 224.00 | 16 224.00 | | 16 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 327.00 | | | 2 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 027.00 | | | 3 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 341 445.00 | 2 339 745.00 | 1 700.00 | 2 341 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 193 358.00 | 4 075 233.00 | 2 962 970.00 | 7 193 358.00 |