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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 092 332.00 | 5 164 294.00 | 7 928 038.00 | 13 092 332.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 814.00 | | 2 814.00 | 2 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 881 727.00 | 5 164 294.00 | 8 717 432.00 | 13 881 727.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 732.00 | | 31 732.00 | 31 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 125 855.00 | 440 119.00 | 685 736.00 | 1 125 855.00 |
BZ Autres créances | 330 328.00 | | 330 328.00 | 330 328.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 025.00 | | 15 025.00 | 15 025.00 |
CF Disponibilités | 1 763 786.00 | | 1 763 786.00 | 1 763 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 268 786.00 | 440 119.00 | 2 828 667.00 | 3 268 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 150 513.00 | 5 604 413.00 | 11 546 100.00 | 17 150 513.00 |
CU Autres participations | 785 000.00 | | 785 000.00 | 785 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 2 913 295.00 | 2 839 432.00 | | 2 913 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 329.00 | 373 863.00 | | 245 329.00 |
DJ Subventions d’investissement | 749 631.00 | 792 659.00 | | 749 631.00 |
DL TOTAL (I) | 3 924 755.00 | 4 022 454.00 | | 3 924 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 780 637.00 | 2 517 850.00 | | 1 780 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 356 571.00 | 3 772 770.00 | | 5 356 571.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 74 456.00 | 47 395.00 | | 74 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 613.00 | 272 153.00 | | 192 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 928.00 | 29 906.00 | | 41 928.00 |
EA Autres dettes | 175 140.00 | 202 853.00 | | 175 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 621 344.00 | 6 842 927.00 | | 7 621 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 546 100.00 | 10 865 381.00 | | 11 546 100.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 356 571.00 | | | 5 356 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 156 691.00 | | 3 156 691.00 | 3 156 691.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 156 691.00 | | 3 156 691.00 | 3 156 691.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 474 114.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 630 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 774 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 346 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 794 703.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 440 119.00 | |
GE Autres charges | | | 164 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 609 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 358.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 160 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 160 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -160 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -139 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 159.00 | 32 129.00 | | 10 159.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 112 308.00 | 105 168.00 | | 112 308.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 144 683.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 122 467.00 | 281 980.00 | | 122 467.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | 146 120.00 | | 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 680.00 | 2 291.00 | | 1 680.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 780.00 | 148 411.00 | | 1 780.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 120 687.00 | 133 569.00 | | 120 687.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -263 953.00 | -286 248.00 | | -263 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 753 287.00 | 4 438 118.00 | | 3 753 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 507 958.00 | 4 064 255.00 | | 3 507 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 245 329.00 | 373 863.00 | | 245 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 993 323.00 | | 2 204 021.00 | 12 993 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 786 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 315 617.00 | 13 881 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 314 417.00 | 13 095 147.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 206 423.00 | | 2 203 141.00 | 12 206 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 786 900.00 | | 880.00 | 786 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 682 329.00 | 1 794 703.00 | 1 312 737.00 | 4 682 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 682 329.00 | 1 794 703.00 | 1 312 737.00 | 4 682 329.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 474 114.00 | 440 119.00 | 474 114.00 | 474 114.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 474 114.00 | 440 119.00 | 474 114.00 | 474 114.00 |
7C TOTAL GENERAL | 474 114.00 | 440 119.00 | 474 114.00 | 474 114.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 609 267.00 | 1 047 375.00 | 2 423 067.00 | 3 609 267.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 613.00 | 192 613.00 | | 192 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 604.00 | 6 604.00 | | 6 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 255.00 | 12 255.00 | | 12 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175 140.00 | 175 140.00 | | 175 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
UX Autres créances clients | 288 085.00 | 288 085.00 | | 288 085.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 837 771.00 | | 837 771.00 | 837 771.00 |
VB T. V. A. | 44 178.00 | 44 178.00 | | 44 178.00 |
VC Groupe et associés | 19 310.00 | 19 310.00 | | 19 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 780 637.00 | 538 105.00 | 1 242 533.00 | 1 780 637.00 |
VI Groupe et associés | 1 747 304.00 | 1 747 304.00 | | 1 747 304.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 266 820.00 | 266 820.00 | | 266 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 754.00 | 22 754.00 | | 22 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 459 823.00 | 620 473.00 | 839 351.00 | 1 459 823.00 |
VW T.V.A. | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 546 888.00 | 3 742 463.00 | 3 665 599.00 | 7 546 888.00 |