| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 252 031.00 | 5 147 014.00 | 8 105 017.00 | 13 252 031.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 038 931.00 | 5 147 014.00 | 8 891 917.00 | 14 038 931.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 219 773.00 | | 219 773.00 | 219 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 534 839.00 | 510 918.00 | 1 023 922.00 | 1 534 839.00 |
BZ Autres créances | 1 104 711.00 | | 1 104 711.00 | 1 104 711.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 025.00 | | 15 025.00 | 15 025.00 |
CF Disponibilités | 395 569.00 | | 395 569.00 | 395 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 218.00 | | 3 218.00 | 3 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 273 135.00 | 510 918.00 | 2 762 217.00 | 3 273 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 312 066.00 | 5 657 932.00 | 11 654 134.00 | 17 312 066.00 |
CU Autres participations | 785 000.00 | | 785 000.00 | 785 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 2 774 375.00 | 2 655 086.00 | | 2 774 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 749 528.00 | 919 289.00 | | 749 528.00 |
DJ Subventions d’investissement | 670 818.00 | 376 579.00 | | 670 818.00 |
DL TOTAL (I) | 4 211 220.00 | 3 967 454.00 | | 4 211 220.00 |
DQ Provisions pour charges | 144 683.00 | 144 683.00 | | 144 683.00 |
DR TOTAL (IV) | 144 683.00 | 144 683.00 | | 144 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 105 273.00 | 680 684.00 | | 2 105 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 850 516.00 | 3 598 311.00 | | 2 850 516.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 614.00 | 39 121.00 | | 43 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 958 746.00 | 2 571 841.00 | | 1 958 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 035.00 | 50 393.00 | | 64 035.00 |
EA Autres dettes | 276 048.00 | 292 129.00 | | 276 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 298 232.00 | 7 232 479.00 | | 7 298 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 654 134.00 | 11 344 616.00 | | 11 654 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 793 189.00 | | 4 793 189.00 | 4 793 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 793 189.00 | | 4 793 189.00 | 4 793 189.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 132 954.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 456 257.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 382 410.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 421 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 215 904.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 510 918.00 | |
GE Autres charges | | | 239 681.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 752 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 630 216.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 260 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 260 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -260 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 369 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 105 272.00 | 25 957.00 | | 105 272.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105 272.00 | 25 957.00 | | 105 272.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 710.00 | | | 46 710.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 87 283.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 710.00 | 87 283.00 | | 46 710.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 562.00 | -61 326.00 | | 58 562.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -321 027.00 | -294 199.00 | | -321 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 487 708.00 | 5 695 209.00 | | 5 487 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 738 180.00 | 4 775 920.00 | | 4 738 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 749 528.00 | 919 289.00 | | 749 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 196 461.00 | | 2 942 884.00 | 13 196 461.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 700.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 700.00 | 786 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 929.00 | 2 069 485.00 | 14 038 931.00 | 30 929.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 30 929.00 | 2 066 785.00 | 13 252 031.00 | 30 929.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 409 761.00 | | 2 939 984.00 | 12 409 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 786 700.00 | | 2 900.00 | 786 700.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 30 929.00 | | | 30 929.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 951 185.00 | 2 215 904.00 | 2 020 075.00 | 4 951 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 951 185.00 | 2 215 904.00 | 2 020 075.00 | 4 951 185.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 144 683.00 | | | 144 683.00 |
6T Sur comptes clients | 454 657.00 | 510 918.00 | 454 657.00 | 454 657.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 454 657.00 | 510 918.00 | 454 657.00 | 454 657.00 |
7C TOTAL GENERAL | 599 340.00 | 510 918.00 | 454 657.00 | 599 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 331 367.00 | 827 654.00 | 1 503 713.00 | 2 331 367.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 958 746.00 | 1 958 746.00 | | 1 958 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 558.00 | 20 558.00 | | 20 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 234.00 | 25 234.00 | | 25 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 276 048.00 | 276 048.00 | | 276 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
UX Autres créances clients | 571 812.00 | 571 812.00 | | 571 812.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 963 028.00 | | 963 028.00 | 963 028.00 |
VB T. V. A. | 26 205.00 | 26 205.00 | | 26 205.00 |
VC Groupe et associés | 441 641.00 | 441 641.00 | | 441 641.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 105 273.00 | 484 091.00 | 1 222 129.00 | 2 105 273.00 |
VI Groupe et associés | 519 150.00 | 519 150.00 | | 519 150.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 627 084.00 | 627 084.00 | | 627 084.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 403.00 | 5 403.00 | | 5 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 352.00 | 10 352.00 | | 10 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 427.00 | 2 427.00 | | 2 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 218.00 | 3 218.00 | | 3 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 644 668.00 | 1 679 740.00 | 964 928.00 | 2 644 668.00 |
VW T.V.A. | 7 891.00 | 7 891.00 | | 7 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 254 618.00 | 4 129 723.00 | 2 725 842.00 | 7 254 618.00 |