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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 352 327.00 | 5 610 418.00 | 6 741 909.00 | 12 352 327.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 283 123.00 | | 283 123.00 | 283 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 420 450.00 | 5 610 418.00 | 7 810 032.00 | 13 420 450.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 290.00 | | 29 290.00 | 29 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 114 657.00 | 432 452.00 | 682 205.00 | 1 114 657.00 |
BZ Autres créances | 467 871.00 | | 467 871.00 | 467 871.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 025.00 | | 15 025.00 | 15 025.00 |
CF Disponibilités | 2 444 948.00 | | 2 444 948.00 | 2 444 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 544 994.00 | | 544 994.00 | 544 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 616 785.00 | 432 452.00 | 4 184 332.00 | 4 616 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 037 234.00 | 6 042 870.00 | 11 994 364.00 | 18 037 234.00 |
CU Autres participations | 785 000.00 | | 785 000.00 | 785 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 2 858 624.00 | 2 913 295.00 | | 2 858 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 090.00 | 245 329.00 | | 131 090.00 |
DJ Subventions d’investissement | 753 248.00 | 749 631.00 | | 753 248.00 |
DL TOTAL (I) | 3 759 462.00 | 3 924 755.00 | | 3 759 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 120 147.00 | 1 780 637.00 | | 2 120 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 797 300.00 | 5 356 571.00 | | 4 797 300.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 501 484.00 | 74 456.00 | | 501 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 607 981.00 | 192 613.00 | | 607 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 167.00 | 41 928.00 | | 50 167.00 |
EA Autres dettes | 157 823.00 | 175 140.00 | | 157 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 234 902.00 | 7 621 344.00 | | 8 234 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 994 364.00 | 11 546 100.00 | | 11 994 364.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 797 300.00 | | | 4 797 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 833 422.00 | | 2 833 422.00 | 2 833 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 833 422.00 | | 2 833 422.00 | 2 833 422.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 440 119.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 273 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 554 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 364 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 719 840.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 432 452.00 | |
GE Autres charges | | | 141 676.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 303 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 389.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 134 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 134 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -134 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -164 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 208.00 | 10 159.00 | | 208.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 122 991.00 | 112 308.00 | | 122 991.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 123 199.00 | 122 467.00 | | 123 199.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 100.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 258.00 | 1 680.00 | | 1 258.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 275.00 | 1 780.00 | | 1 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 121 925.00 | 120 687.00 | | 121 925.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -173 799.00 | -263 953.00 | | -173 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 396 755.00 | 3 753 287.00 | | 3 396 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 265 665.00 | 3 507 958.00 | | 3 265 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 090.00 | 245 329.00 | | 131 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 881 727.00 | | 817 392.00 | 13 881 727.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 880.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 880.00 | 1 068 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 278 669.00 | 13 420 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 277 789.00 | 12 352 327.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 095 147.00 | | 534 969.00 | 13 095 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 786 580.00 | | 282 423.00 | 786 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 164 294.00 | 1 719 840.00 | 1 273 716.00 | 5 164 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 164 294.00 | 1 719 840.00 | 1 273 716.00 | 5 164 294.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 440 119.00 | 432 452.00 | 440 119.00 | 440 119.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 440 119.00 | 432 452.00 | 440 119.00 | 440 119.00 |
7C TOTAL GENERAL | 440 119.00 | 432 452.00 | 440 119.00 | 440 119.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 173 902.00 | 732 085.00 | 1 384 506.00 | 2 173 902.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 607 981.00 | 607 981.00 | | 607 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 520.00 | 6 520.00 | | 6 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 920.00 | 12 920.00 | | 12 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 823.00 | 157 823.00 | | 157 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 283 123.00 | 880.00 | 282 243.00 | 283 123.00 |
UX Autres créances clients | 291 481.00 | 291 481.00 | | 291 481.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 823 177.00 | | 823 177.00 | 823 177.00 |
VB T. V. A. | 30 119.00 | 30 119.00 | | 30 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 120 147.00 | 594 468.00 | 1 376 404.00 | 2 120 147.00 |
VI Groupe et associés | 2 623 398.00 | 1 401 936.00 | 1 221 462.00 | 2 623 398.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 437 752.00 | 437 752.00 | | 437 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 732.00 | 29 732.00 | | 29 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 544 994.00 | 544 994.00 | | 544 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 410 645.00 | 1 305 225.00 | 1 105 420.00 | 2 410 645.00 |
VW T.V.A. | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 733 418.00 | 3 544 460.00 | 3 982 372.00 | 7 733 418.00 |