| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 206 423.00 | 4 682 329.00 | 7 524 094.00 | 12 206 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 993 323.00 | 4 682 329.00 | 8 310 994.00 | 12 993 323.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 146.00 | | 34 146.00 | 34 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 239 144.00 | 474 114.00 | 765 029.00 | 1 239 144.00 |
BZ Autres créances | 359 735.00 | | 359 735.00 | 359 735.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 025.00 | | 15 025.00 | 15 025.00 |
CF Disponibilités | 1 377 195.00 | | 1 377 195.00 | 1 377 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 256.00 | | 3 256.00 | 3 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 028 500.00 | 474 114.00 | 2 554 386.00 | 3 028 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 021 824.00 | 5 156 443.00 | 10 865 381.00 | 16 021 824.00 |
CU Autres participations | 785 000.00 | | 785 000.00 | 785 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 2 839 432.00 | 2 823 902.00 | | 2 839 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 373 863.00 | 515 530.00 | | 373 863.00 |
DJ Subventions d’investissement | 792 659.00 | 809 336.00 | | 792 659.00 |
DL TOTAL (I) | 4 022 454.00 | 4 165 268.00 | | 4 022 454.00 |
DQ Provisions pour charges | | 144 683.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 144 683.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 517 850.00 | 3 546 750.00 | | 2 517 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 772 770.00 | 2 981 723.00 | | 3 772 770.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 395.00 | 45 316.00 | | 47 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 153.00 | 302 182.00 | | 272 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 906.00 | 43 105.00 | | 29 906.00 |
EA Autres dettes | 202 853.00 | 244 851.00 | | 202 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 842 927.00 | 7 163 926.00 | | 6 842 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 865 381.00 | 11 473 877.00 | | 10 865 381.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 772 770.00 | | | 3 772 770.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 635 664.00 | | 3 635 664.00 | 3 635 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 635 664.00 | | 3 635 664.00 | 3 635 664.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 519 185.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 154 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 077 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 338 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 836 455.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 474 114.00 | |
GE Autres charges | | | 191 392.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 027 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 066.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 282.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 282.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 174 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 174 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -173 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 954.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 129.00 | 1 667.00 | | 32 129.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 105 168.00 | 136 192.00 | | 105 168.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 144 683.00 | | | 144 683.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 281 980.00 | 137 858.00 | | 281 980.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 146 120.00 | | | 146 120.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 291.00 | 48 310.00 | | 2 291.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148 411.00 | 48 310.00 | | 148 411.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 133 569.00 | 89 548.00 | | 133 569.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -286 248.00 | -278 549.00 | | -286 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 438 118.00 | 4 977 679.00 | | 4 438 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 064 255.00 | 4 462 149.00 | | 4 064 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 373 863.00 | 515 530.00 | | 373 863.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 084 429.00 | | 2 082 590.00 | 13 084 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 786 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 173 696.00 | 12 993 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 172 496.00 | 12 206 423.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 297 529.00 | | 2 081 390.00 | 12 297 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 786 900.00 | | 1 200.00 | 786 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 016 078.00 | 1 836 455.00 | 2 170 205.00 | 5 016 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 016 078.00 | 1 836 455.00 | 2 170 205.00 | 5 016 078.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 144 683.00 | | 144 683.00 | 144 683.00 |
6T Sur comptes clients | 519 185.00 | 474 114.00 | 519 185.00 | 519 185.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 519 185.00 | 474 114.00 | 519 185.00 | 519 185.00 |
7C TOTAL GENERAL | 663 868.00 | 474 114.00 | 663 868.00 | 663 868.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 724 880.00 | 823 353.00 | 1 740 545.00 | 2 724 880.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 153.00 | 272 153.00 | | 272 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 536.00 | 2 536.00 | | 2 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 422.00 | 11 422.00 | | 11 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 202 853.00 | 202 853.00 | | 202 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
UX Autres créances clients | 336 663.00 | 336 663.00 | | 336 663.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 902 481.00 | | 902 481.00 | 902 481.00 |
VB T. V. A. | 45 374.00 | 45 374.00 | | 45 374.00 |
VC Groupe et associés | 16 546.00 | 16 546.00 | | 16 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 517 850.00 | 738 630.00 | 1 666 892.00 | 2 517 850.00 |
VI Groupe et associés | 1 047 890.00 | 273 275.00 | 774 615.00 | 1 047 890.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 297 716.00 | 297 716.00 | | 297 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 753.00 | 15 753.00 | | 15 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 256.00 | 3 256.00 | | 3 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 604 035.00 | 699 654.00 | 904 381.00 | 1 604 035.00 |
VW T.V.A. | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 795 531.00 | 2 340 169.00 | 4 182 053.00 | 6 795 531.00 |