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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 83.00 | 517.00 | 600.00 |
AH Fonds commercial | 61 500.00 | | 61 500.00 | 61 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 677.00 | 26 248.00 | 4 429.00 | 30 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 092.00 | 15 983.00 | 79 110.00 | 95 092.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 187 884.00 | 42 314.00 | 145 571.00 | 187 884.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 803.00 | | 2 803.00 | 2 803.00 |
BT Marchandises | 138 390.00 | 1 811.00 | 136 579.00 | 138 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 801.00 | 1 250.00 | 24 550.00 | 25 801.00 |
BZ Autres créances | 46 552.00 | | 46 552.00 | 46 552.00 |
CF Disponibilités | 5 811.00 | | 5 811.00 | 5 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 356.00 | 3 061.00 | 216 296.00 | 219 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 407 241.00 | 45 374.00 | 361 866.00 | 407 241.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 12 644.00 | 12 644.00 | | 12 644.00 |
DH Report à nouveau | 37 722.00 | 9 783.00 | | 37 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 067.00 | 27 939.00 | | 31 067.00 |
DJ Subventions d’investissement | 40 743.00 | | | 40 743.00 |
DL TOTAL (I) | 138 675.00 | 66 866.00 | | 138 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 899.00 | 27 414.00 | | 28 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 224.00 | 135 781.00 | | 135 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 104.00 | 60 331.00 | | 13 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 093.00 | 8 999.00 | | 9 093.00 |
EA Autres dettes | 871.00 | 1 048.00 | | 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 191.00 | 233 574.00 | | 223 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 866.00 | 300 440.00 | | 361 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 972.00 | 220 927.00 | | 202 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 398 207.00 | 18 686.00 | 416 893.00 | 398 207.00 |
FG Production vendue services | 54 360.00 | | 54 360.00 | 54 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 452 567.00 | 18 686.00 | 471 253.00 | 452 567.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 473 267.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 295 770.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 133.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 767.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 823.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 061.00 | |
GE Autres charges | | | 929.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 435 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 759.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 859.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 123.00 | 318.00 | | 123.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 696.00 | 318.00 | | 1 696.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 753.00 | | | 2 753.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 753.00 | | | 2 753.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 057.00 | 318.00 | | -1 057.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 778.00 | 4 208.00 | | 4 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 474 964.00 | 539 231.00 | | 474 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 443 898.00 | 511 292.00 | | 443 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 067.00 | 27 939.00 | | 31 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 463.00 | | 71 222.00 | 123 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 000.00 | 3 800.00 | 187 884.00 | 3 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 000.00 | 3 800.00 | 125 769.00 | 3 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 500.00 | | 600.00 | 61 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 948.00 | | 70 622.00 | 61 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 538.00 | 8 823.00 | 1 047.00 | 34 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 83.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 538.00 | 8 740.00 | 1 047.00 | 34 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 104.00 | 13 104.00 | | 13 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 683.00 | 2 683.00 | | 2 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
UX Autres créances clients | 24 300.00 | | | 24 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 482.00 | | | 482.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 899.00 | 8 680.00 | 20 219.00 | 28 899.00 |
VI Groupe et associés | 135 224.00 | 135 224.00 | | 135 224.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 515.00 | | | 17 515.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
VP Divers | 39 566.00 | | | 39 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 498.00 | | | 5 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 352.00 | 72 352.00 | | 72 352.00 |
VW T.V.A. | 4 325.00 | 4 325.00 | | 4 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 191.00 | 202 972.00 | 20 219.00 | 223 191.00 |