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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AH Fonds commercial | 61 500.00 | | 61 500.00 | 61 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 858.00 | 18 315.00 | 15 543.00 | 33 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 679.00 | 37 065.00 | 58 614.00 | 95 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 682.00 | 55 980.00 | 135 703.00 | 191 682.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
BT Marchandises | 200 945.00 | | 200 945.00 | 200 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 942.00 | | 37 942.00 | 37 942.00 |
BZ Autres créances | 14 347.00 | | 14 347.00 | 14 347.00 |
CF Disponibilités | 10 408.00 | | 10 408.00 | 10 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 984.00 | | 268 984.00 | 268 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 460 667.00 | 55 980.00 | 404 687.00 | 460 667.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 12 644.00 | 12 644.00 | | 12 644.00 |
DH Report à nouveau | 98 975.00 | 68 788.00 | | 98 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 027.00 | 30 186.00 | | 20 027.00 |
DJ Subventions d’investissement | 39 627.00 | 38 005.00 | | 39 627.00 |
DL TOTAL (I) | 187 773.00 | 166 124.00 | | 187 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 547.00 | 20 219.00 | | 22 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 003.00 | 134 508.00 | | 134 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 077.00 | 97 398.00 | | 39 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 017.00 | 9 909.00 | | 21 017.00 |
EA Autres dettes | 270.00 | 6 269.00 | | 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 914.00 | 268 304.00 | | 216 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 687.00 | 434 427.00 | | 404 687.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 134 003.00 | | | 134 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 535 349.00 | | 535 349.00 | 535 349.00 |
FG Production vendue services | 74 647.00 | | 74 647.00 | 74 647.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 609 996.00 | | 609 996.00 | 609 996.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 986.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 612 513.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 404 650.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 673.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -2 709.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 096.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 493.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 593 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 629.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 600.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 177.00 | 2 738.00 | | 4 177.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 177.00 | 3 338.00 | | 4 177.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 112.00 | 1 579.00 | | 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112.00 | 1 579.00 | | 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 065.00 | 1 759.00 | | 4 065.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 257.00 | 4 191.00 | | 2 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 616 691.00 | 379 134.00 | | 616 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 596 664.00 | 348 947.00 | | 596 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 027.00 | 30 186.00 | | 20 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 634.00 | | 14 486.00 | 190 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 438.00 | 191 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 438.00 | 129 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 100.00 | | | 62 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 519.00 | | 14 455.00 | 128 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 31.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 322.00 | 14 096.00 | 13 438.00 | 55 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 722.00 | 14 096.00 | 13 438.00 | 54 722.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 077.00 | 39 077.00 | | 39 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 476.00 | 3 476.00 | | 3 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 269.00 | 8 269.00 | | 8 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
UX Autres créances clients | 37 942.00 | | | 37 942.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 547.00 | 9 096.00 | 13 451.00 | 22 547.00 |
VI Groupe et associés | 134 003.00 | 134 003.00 | | 134 003.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 873.00 | | | 10 873.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 095.00 | | | 6 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 252.00 | | | 8 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5.00 | | | 5.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 295.00 | 52 295.00 | | 52 295.00 |
VW T.V.A. | 8 420.00 | 8 420.00 | | 8 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 914.00 | 203 463.00 | 13 451.00 | 216 914.00 |