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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AH Fonds commercial | 61 500.00 | | 61 500.00 | 61 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 363.00 | 25 564.00 | 8 799.00 | 34 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 798.00 | 42 579.00 | 65 220.00 | 107 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 307.00 | 68 743.00 | 135 564.00 | 204 307.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 964.00 | | 4 964.00 | 4 964.00 |
BT Marchandises | 333 459.00 | 4 781.00 | 328 678.00 | 333 459.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 534.00 | 6 577.00 | 53 957.00 | 60 534.00 |
BZ Autres créances | 22 933.00 | | 22 933.00 | 22 933.00 |
CF Disponibilités | 82 764.00 | | 82 764.00 | 82 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 516 654.00 | 11 358.00 | 505 297.00 | 516 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 720 962.00 | 80 101.00 | 640 861.00 | 720 962.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 12 644.00 | 12 644.00 | | 12 644.00 |
DH Report à nouveau | 190 850.00 | 152 431.00 | | 190 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 221.00 | 38 418.00 | | 70 221.00 |
DJ Subventions d’investissement | 28 533.00 | 32 231.00 | | 28 533.00 |
DL TOTAL (I) | 318 748.00 | 252 225.00 | | 318 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 580.00 | 65 091.00 | | 82 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 612.00 | 134 554.00 | | 134 612.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 235.00 | 7 000.00 | | 8 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 464.00 | 113 160.00 | | 70 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 018.00 | 13 859.00 | | 26 018.00 |
EA Autres dettes | 204.00 | 1 200.00 | | 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 113.00 | 334 864.00 | | 322 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 861.00 | 587 089.00 | | 640 861.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 134 612.00 | | | 134 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 788 683.00 | 1 114.00 | 789 797.00 | 788 683.00 |
FG Production vendue services | 90 448.00 | | 90 448.00 | 90 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 879 131.00 | 1 114.00 | 880 245.00 | 879 131.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 752.00 | |
FQ Autres produits | | | 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 888 116.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 641 214.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -50 609.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -3 634.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 061.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 229.00 | |
GE Autres charges | | | 3 395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 801 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 288.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 607.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 698.00 | 15 198.00 | | 3 698.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 698.00 | 18 805.00 | | 3 698.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 698.00 | 18 805.00 | | 3 698.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 537.00 | 6 658.00 | | 19 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 891 822.00 | 680 678.00 | | 891 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 821 601.00 | 642 259.00 | | 821 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 221.00 | 38 418.00 | | 70 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 777.00 | | | 208 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 470.00 | 204 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 470.00 | 142 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 100.00 | | | 62 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 631.00 | | | 146 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 152.00 | 17 061.00 | 4 470.00 | 56 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 552.00 | 17 061.00 | 4 470.00 | 55 552.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 464.00 | 70 464.00 | | 70 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 923.00 | 1 923.00 | | 1 923.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 989.00 | 10 989.00 | | 10 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
UX Autres créances clients | 52 463.00 | 52 463.00 | | 52 463.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 071.00 | 8 071.00 | | 8 071.00 |
VB T. V. A. | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 000.00 | 17 500.00 | 12 500.00 | 30 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 580.00 | 8 731.00 | 13 849.00 | 22 580.00 |
VI Groupe et associés | 134 612.00 | 134 612.00 | | 134 612.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 511.00 | | | 12 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 535.00 | 21 535.00 | | 21 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 467.00 | 83 467.00 | | 83 467.00 |
VW T.V.A. | 11 218.00 | 11 218.00 | | 11 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 878.00 | 257 529.00 | 26 349.00 | 283 878.00 |