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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AH Fonds commercial | 61 500.00 | | 61 500.00 | 61 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 427.00 | 28 003.00 | 5 424.00 | 33 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 092.00 | 26 719.00 | 68 374.00 | 95 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 634.00 | 55 322.00 | 135 312.00 | 190 634.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 659.00 | | 3 659.00 | 3 659.00 |
BT Marchandises | 215 618.00 | 500.00 | 215 118.00 | 215 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 225.00 | | 40 225.00 | 40 225.00 |
BZ Autres créances | 9 864.00 | | 9 864.00 | 9 864.00 |
CF Disponibilités | 28 871.00 | | 28 871.00 | 28 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 378.00 | | 1 378.00 | 1 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 615.00 | 500.00 | 299 115.00 | 299 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 490 249.00 | 55 822.00 | 434 427.00 | 490 249.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 12 644.00 | 12 644.00 | | 12 644.00 |
DH Report à nouveau | 68 788.00 | 37 722.00 | | 68 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 186.00 | 31 067.00 | | 30 186.00 |
DJ Subventions d’investissement | 38 005.00 | 40 743.00 | | 38 005.00 |
DL TOTAL (I) | 166 124.00 | 138 675.00 | | 166 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 219.00 | 64 899.00 | | 20 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 508.00 | 135 224.00 | | 134 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 398.00 | 13 104.00 | | 97 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 909.00 | 9 093.00 | | 9 909.00 |
EA Autres dettes | 6 269.00 | 871.00 | | 6 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 304.00 | 223 191.00 | | 268 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 427.00 | 361 866.00 | | 434 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 959.00 | 202 972.00 | | 256 959.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 36 000.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 309 113.00 | 4 769.00 | 313 882.00 | 309 113.00 |
FG Production vendue services | 58 400.00 | | 58 400.00 | 58 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 367 514.00 | 4 769.00 | 372 283.00 | 367 514.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 061.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 375 794.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 304 964.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -77 229.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -444.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 008.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 500.00 | |
GE Autres charges | | | 2 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 342 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 135.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 600.00 | 123.00 | | 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 738.00 | 1 573.00 | | 2 738.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 338.00 | 1 696.00 | | 3 338.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 753.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 579.00 | 2 753.00 | | 1 579.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 759.00 | -1 057.00 | | 1 759.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 191.00 | 4 778.00 | | 4 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 379 134.00 | 474 964.00 | | 379 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 348 947.00 | 443 898.00 | | 348 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 186.00 | 31 067.00 | | 30 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 884.00 | | 2 750.00 | 187 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 190 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 100.00 | | | 62 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 769.00 | | 2 750.00 | 125 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 314.00 | 13 008.00 | | 42 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83.00 | 517.00 | | 83.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 231.00 | 12 491.00 | | 42 231.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 398.00 | 97 398.00 | | 97 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 828.00 | 3 828.00 | | 3 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 185.00 | 5 185.00 | | 5 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 269.00 | 6 269.00 | | 6 269.00 |
UX Autres créances clients | 40 225.00 | | | 40 225.00 |
VB T. V. A. | 2 206.00 | | | 2 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 219.00 | 8 874.00 | 11 345.00 | 20 219.00 |
VI Groupe et associés | 134 508.00 | 134 508.00 | | 134 508.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 680.00 | | | 8 680.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 969.00 | | | 1 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 689.00 | | | 5 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 467.00 | 51 467.00 | | 51 467.00 |
VW T.V.A. | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 304.00 | 256 959.00 | 11 345.00 | 268 304.00 |