| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AH Fonds commercial | 61 500.00 | | 61 500.00 | 61 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 311.00 | 30 306.00 | 6 005.00 | 36 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 112.00 | 57 412.00 | 75 700.00 | 133 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 568.00 | 88 318.00 | 143 250.00 | 231 568.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 459.00 | | 4 459.00 | 4 459.00 |
BT Marchandises | 318 546.00 | 2 681.00 | 315 865.00 | 318 546.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 483.00 | 1 073.00 | 37 410.00 | 38 483.00 |
BZ Autres créances | 29 335.00 | | 29 335.00 | 29 335.00 |
CF Disponibilités | 41 382.00 | | 41 382.00 | 41 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 204.00 | 3 753.00 | 440 451.00 | 444 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 675 773.00 | 92 072.00 | 583 701.00 | 675 773.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 12 644.00 | 12 644.00 | | 12 644.00 |
DH Report à nouveau | 261 071.00 | 190 850.00 | | 261 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 586.00 | 70 221.00 | | 4 586.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 835.00 | 28 533.00 | | 24 835.00 |
DL TOTAL (I) | 319 636.00 | 318 748.00 | | 319 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 264.00 | 82 580.00 | | 61 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 240.00 | 134 612.00 | | 121 240.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 437.00 | 8 235.00 | | 26 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 051.00 | 70 464.00 | | 46 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 072.00 | 26 018.00 | | 9 072.00 |
EA Autres dettes | | 204.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 264 065.00 | 322 113.00 | | 264 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 701.00 | 640 861.00 | | 583 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 016.00 | 313 878.00 | | 200 016.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 121 240.00 | | | 121 240.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 806 050.00 | 183.00 | 806 233.00 | 806 050.00 |
FG Production vendue services | 108 895.00 | | 108 895.00 | 108 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 914 945.00 | 183.00 | 915 128.00 | 914 945.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 344.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 495.00 | |
FQ Autres produits | | | 508.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 927 475.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 688 185.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 914.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 626.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 074.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 891.00 | |
GE Autres charges | | | 9 887.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 926 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 861.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 634.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 698.00 | 3 698.00 | | 3 698.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 703.00 | 3 698.00 | | 3 703.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 702.00 | 3 698.00 | | 3 702.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -250.00 | 19 537.00 | | -250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 931 232.00 | 891 822.00 | | 931 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 926 647.00 | 821 601.00 | | 926 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 586.00 | 70 221.00 | | 4 586.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 307.00 | | 27 761.00 | 204 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 499.00 | 231 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 499.00 | 169 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 100.00 | | | 62 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 161.00 | | 27 761.00 | 142 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 743.00 | 20 074.00 | 499.00 | 68 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 143.00 | 20 074.00 | 499.00 | 68 143.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 781.00 | | 2 100.00 | 4 781.00 |
6T Sur comptes clients | 6 577.00 | 891.00 | 6 395.00 | 6 577.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 358.00 | 891.00 | 8 495.00 | 11 358.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 358.00 | 891.00 | 8 495.00 | 11 358.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 891.00 | 8 495.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 051.00 | 46 051.00 | | 46 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 752.00 | 3 752.00 | | 3 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 103.00 | 3 103.00 | | 3 103.00 |
UX Autres créances clients | 36 921.00 | 36 921.00 | | 36 921.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
VB T. V. A. | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 264.00 | 23 652.00 | 37 612.00 | 61 264.00 |
VI Groupe et associés | 121 240.00 | 121 240.00 | | 121 240.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 513.00 | | | 21 513.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 829.00 | | | 12 829.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 182.00 | 20 182.00 | | 20 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 409.00 | 6 409.00 | | 6 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 818.00 | 67 818.00 | | 67 818.00 |
VW T.V.A. | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 628.00 | 200 016.00 | 37 612.00 | 237 628.00 |