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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AH Fonds commercial | 61 500.00 | | 61 500.00 | 61 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 911.00 | 20 872.00 | 13 039.00 | 33 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 031.00 | 45 998.00 | 56 033.00 | 102 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 087.00 | 67 470.00 | 130 617.00 | 198 087.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 679.00 | | 5 679.00 | 5 679.00 |
BT Marchandises | 224 519.00 | 2 152.00 | 222 367.00 | 224 519.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 249.00 | | 5 249.00 | 5 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 232.00 | 2 224.00 | 72 008.00 | 74 232.00 |
BZ Autres créances | 11 192.00 | | 11 192.00 | 11 192.00 |
CF Disponibilités | 3 236.00 | | 3 236.00 | 3 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 257.00 | 4 376.00 | 319 881.00 | 324 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 344.00 | 71 846.00 | 450 498.00 | 522 344.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 12 644.00 | 12 644.00 | | 12 644.00 |
DH Report à nouveau | 119 002.00 | 98 975.00 | | 119 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 429.00 | 20 027.00 | | 33 429.00 |
DJ Subventions d’investissement | 35 929.00 | 39 627.00 | | 35 929.00 |
DL TOTAL (I) | 217 504.00 | 187 773.00 | | 217 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 255.00 | 22 547.00 | | 60 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 172.00 | 134 003.00 | | 134 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 514.00 | 39 077.00 | | 26 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 053.00 | 21 017.00 | | 12 053.00 |
EA Autres dettes | | 270.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 232 994.00 | 216 914.00 | | 232 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 498.00 | 404 687.00 | | 450 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 543.00 | 216 914.00 | | 219 543.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 134 172.00 | | | 134 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 563 015.00 | | 563 015.00 | 563 015.00 |
FG Production vendue services | 77 169.00 | | 77 169.00 | 77 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 640 184.00 | | 640 184.00 | 640 184.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 528.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 641 719.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 458 302.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 574.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 110.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 990.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 376.00 | |
GE Autres charges | | | 1 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 606 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 904.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 87.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 69.00 | | | 69.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 698.00 | 4 177.00 | | 3 698.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 767.00 | 4 177.00 | | 3 767.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 122.00 | 112.00 | | 122.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122.00 | 112.00 | | 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 645.00 | 4 065.00 | | 3 645.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 659.00 | 2 257.00 | | 4 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 645 572.00 | 616 691.00 | | 645 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 612 143.00 | 596 664.00 | | 612 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 429.00 | 20 027.00 | | 33 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 682.00 | | 7 905.00 | 191 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 198 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 135 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 100.00 | | | 62 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 537.00 | | 7 905.00 | 129 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 980.00 | 12 990.00 | 1 500.00 | 55 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 380.00 | 12 990.00 | 1 500.00 | 55 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 514.00 | 26 514.00 | | 26 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 035.00 | 4 035.00 | | 4 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 687.00 | 2 687.00 | | 2 687.00 |
UX Autres créances clients | 64 968.00 | 64 968.00 | | 64 968.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 264.00 | 9 264.00 | | 9 264.00 |
VB T. V. A. | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 788.00 | 35 788.00 | | 35 788.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 467.00 | 11 016.00 | 13 451.00 | 24 467.00 |
VI Groupe et associés | 134 172.00 | 134 172.00 | | 134 172.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 080.00 | | | 43 080.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 533.00 | 9 533.00 | | 9 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 573.00 | 85 573.00 | | 85 573.00 |
VW T.V.A. | 4 441.00 | 4 441.00 | | 4 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 994.00 | 219 543.00 | 13 451.00 | 232 994.00 |