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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 711 683.00 | | 711 683.00 | 711 683.00 |
AP Constructions | 4 290 408.00 | 628 928.00 | 3 661 480.00 | 4 290 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 479.00 | 6 414.00 | 65.00 | 6 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 737.00 | 11 257.00 | 56 480.00 | 67 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 103 128.00 | | 103 128.00 | 103 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 179 435.00 | 646 599.00 | 4 532 836.00 | 5 179 435.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 119.00 | | 24 119.00 | 24 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 204.00 | | 48 204.00 | 48 204.00 |
CF Disponibilités | 854 804.00 | | 854 804.00 | 854 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 816.00 | | 4 816.00 | 4 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 938 718.00 | | 938 718.00 | 938 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 118 153.00 | 646 599.00 | 5 471 554.00 | 6 118 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 900 000.00 | 3 900 000.00 | | 3 900 000.00 |
DH Report à nouveau | -335 770.00 | | | -335 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -175 563.00 | -335 770.00 | | -175 563.00 |
DL TOTAL (I) | 3 388 667.00 | 3 564 230.00 | | 3 388 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 228.00 | 12 257.00 | | 184 228.00 |
EA Autres dettes | 3 129.00 | 196.00 | | 3 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 082 887.00 | 1 575 790.00 | | 2 082 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 471 554.00 | 5 140 020.00 | | 5 471 554.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 253 479.00 | | 253 479.00 | 253 479.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 253 479.00 | | 253 479.00 | 253 479.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 298.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 259 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 318 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139 521.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 628 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -369 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 938.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -416 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 500.00 | 277.00 | | 40 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 790 500.00 | 277.00 | | 790 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 59 079.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 550 000.00 | 59 079.00 | | 550 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 240 500.00 | -58 802.00 | | 240 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 050 277.00 | 335 913.00 | | 1 050 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 225 840.00 | 671 683.00 | | 1 225 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -175 563.00 | -335 770.00 | | -175 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 614 532.00 | 614 532.00 | | 614 532.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 228.00 | 184 228.00 | | 184 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 129.00 | 3 129.00 | | 3 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 923.00 | 59 795.00 | 103 128.00 | 162 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 082 887.00 | 1 071 069.00 | 949 803.00 | 2 082 887.00 |