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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 711 683.00 | | 711 683.00 | 711 683.00 |
AP Constructions | 4 290 408.00 | 901 010.00 | 3 389 398.00 | 4 290 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 479.00 | 6 479.00 | | 6 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 614.00 | 30 036.00 | 89 578.00 | 119 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 103 728.00 | | 103 728.00 | 103 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 231 912.00 | 937 525.00 | 4 294 387.00 | 5 231 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 007.00 | 16 282.00 | 36 725.00 | 53 007.00 |
BZ Autres créances | 7 796.00 | | 7 796.00 | 7 796.00 |
CF Disponibilités | 2 536.00 | | 2 536.00 | 2 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 428.00 | 16 282.00 | 51 146.00 | 67 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 299 340.00 | 953 807.00 | 4 345 533.00 | 5 299 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 900 000.00 | 3 900 000.00 | | 3 900 000.00 |
DH Report à nouveau | -624 842.00 | -511 333.00 | | -624 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 308.00 | -113 509.00 | | -13 308.00 |
DL TOTAL (I) | 3 261 850.00 | 3 275 158.00 | | 3 261 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 817 146.00 | 1 014 034.00 | | 817 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 959.00 | 345 581.00 | | 232 959.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 529.00 | | | 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 079.00 | 29 143.00 | | 22 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 970.00 | 32 160.00 | | 10 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 083 683.00 | 1 420 918.00 | | 1 083 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 345 533.00 | 4 696 076.00 | | 4 345 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 343 042.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 084.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 074.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 347 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147 420.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 141.00 | |
GE Autres charges | | | 566.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 327 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 702.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 29 637.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 46 457.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -16 820.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 347 200.00 | 382 473.00 | | 347 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 360 507.00 | 495 982.00 | | 360 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 308.00 | -113 509.00 | | -13 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 231 312.00 | | | 5 231 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 103 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 231 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 128 184.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 128 184.00 | | | 5 128 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 128.00 | | | 103 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 790 104.00 | 147 420.00 | | 790 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 790 104.00 | 147 420.00 | | 790 104.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 141.00 | 7 141.00 | | 9 141.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 141.00 | 7 141.00 | | 9 141.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 232 959.00 | 232 959.00 | | 232 959.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 079.00 | 22 079.00 | | 22 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 529.00 | | | 529.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 817 146.00 | 202 741.00 | 614 405.00 | 817 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 970.00 | 10 970.00 | | 10 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 620.00 | 64 892.00 | 103 728.00 | 168 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 083 683.00 | 468 749.00 | 614 405.00 | 1 083 683.00 |