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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 711 683.00 | | 711 683.00 | 711 683.00 |
AP Constructions | 4 290 408.00 | 764 969.00 | 3 525 439.00 | 4 290 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 479.00 | 6 479.00 | | 6 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 614.00 | 18 656.00 | 100 957.00 | 119 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 103 128.00 | | 103 128.00 | 103 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 231 312.00 | 790 104.00 | 4 441 207.00 | 5 231 312.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 62 722.00 | 9 141.00 | 53 580.00 | 62 722.00 |
BZ Autres créances | 6 378.00 | | 6 378.00 | 6 378.00 |
CF Disponibilités | 192 027.00 | | 192 027.00 | 192 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 882.00 | | 2 882.00 | 2 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 010.00 | 9 141.00 | 254 868.00 | 264 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 495 321.00 | 799 246.00 | 4 696 076.00 | 5 495 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 900 000.00 | 3 900 000.00 | | 3 900 000.00 |
DH Report à nouveau | -511 333.00 | -335 770.00 | | -511 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -113 509.00 | -175 563.00 | | -113 509.00 |
DL TOTAL (I) | 3 275 158.00 | 3 388 667.00 | | 3 275 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 014 034.00 | 1 204 782.00 | | 1 014 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 345 581.00 | 614 532.00 | | 345 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 143.00 | 184 228.00 | | 29 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 161.00 | 76 216.00 | | 32 161.00 |
EA Autres dettes | | 3 129.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 420 918.00 | 2 082 887.00 | | 1 420 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 696 076.00 | 5 471 554.00 | | 4 696 076.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 346 340.00 | | 346 340.00 | 346 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 346 340.00 | | 346 340.00 | 346 340.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 492.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 352 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150 994.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 141.00 | |
GE Autres charges | | | 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 404 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 323.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -96 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27.00 | 40 500.00 | | 27.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 610.00 | 750 000.00 | | 29 610.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 637.00 | 790 500.00 | | 29 637.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 646.00 | | | 3 646.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 811.00 | 550 000.00 | | 42 811.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 457.00 | 550 000.00 | | 46 457.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 820.00 | 240 500.00 | | -16 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 382 473.00 | 1 050 277.00 | | 382 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 495 982.00 | 1 225 840.00 | | 495 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -113 509.00 | -175 563.00 | | -113 509.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 9 141.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 141.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 141.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 345 581.00 | 345 581.00 | | 345 581.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 143.00 | 29 143.00 | | 29 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 110.00 | 71 982.00 | 103 128.00 | 175 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 420 918.00 | 605 271.00 | 813 285.00 | 1 420 918.00 |