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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 875 183.00 | | 875 183.00 | 875 183.00 |
AP Constructions | 4 126 908.00 | 1 024 294.00 | 3 102 614.00 | 4 126 908.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 479.00 | 6 479.00 | | 6 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 614.00 | 41 415.00 | 78 199.00 | 119 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 000.00 | 55 708.00 | 54 292.00 | 90 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 126.00 | 5 413.00 | 27 714.00 | 33 126.00 |
BZ Autres créances | 4 480.00 | | 4 480.00 | 4 480.00 |
CF Disponibilités | 35 406.00 | | 35 406.00 | 35 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 012.00 | 5 413.00 | 67 600.00 | 73 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 296 631.00 | 1 133 309.00 | 4 163 322.00 | 5 296 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 900 000.00 | 3 900 000.00 | | 3 900 000.00 |
DH Report à nouveau | -638 150.00 | -624 842.00 | | -638 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 893.00 | -3 821.00 | | -77 893.00 |
DL TOTAL (I) | 3 183 957.00 | 3 271 337.00 | | 3 183 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 615 812.00 | 817 146.00 | | 615 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 292 750.00 | 232 959.00 | | 292 750.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 529.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 489.00 | 22 079.00 | | 66 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 315.00 | 30 970.00 | | 4 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 979 366.00 | 1 103 683.00 | | 979 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 163 322.00 | 4 375 020.00 | | 4 163 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 329 420.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 870.00 | |
FQ Autres produits | | | 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 340 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144 150.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 332.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 323 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 932.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -82 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 487.00 | 6 217.00 | | 9 487.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 287.00 | | | 22 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 800.00 | 6 217.00 | | -12 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -77 893.00 | -3 821.00 | | -77 893.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 282.00 | | 10 870.00 | 16 282.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 282.00 | | 10 870.00 | 16 282.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 282.00 | | 10 870.00 | 16 282.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 292 750.00 | 292 750.00 | | 292 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 489.00 | 66 489.00 | | 66 489.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 615 812.00 | 199 366.00 | 416 446.00 | 615 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 315.00 | 4 315.00 | | 4 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 042.00 | 43 042.00 | 90 000.00 | 133 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 979 366.00 | 562 919.00 | 416 446.00 | 979 366.00 |