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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 875 183.00 | | 875 183.00 | 875 183.00 |
AP Constructions | 4 126 908.00 | 1 462 606.00 | 2 664 302.00 | 4 126 908.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 479.00 | 6 479.00 | | 6 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 599.00 | 74 923.00 | 48 676.00 | 123 599.00 |
AV Immobilisations en cours | 586 117.00 | | 586 117.00 | 586 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 000.00 | 55 708.00 | 34 292.00 | 90 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 813 944.00 | 1 599 717.00 | 4 214 227.00 | 5 813 944.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 522.00 | | 3 522.00 | 3 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 120.00 | | 37 120.00 | 37 120.00 |
BZ Autres créances | 6 416.00 | | 6 416.00 | 6 416.00 |
CF Disponibilités | 66 966.00 | | 66 966.00 | 66 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 878.00 | | 8 878.00 | 8 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 902.00 | | 122 902.00 | 122 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 936 846.00 | 1 599 717.00 | 4 337 130.00 | 5 936 846.00 |
CU Autres participations | 5 658.00 | | 5 658.00 | 5 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 900 000.00 | 3 900 000.00 | | 3 900 000.00 |
DH Report à nouveau | -642 852.00 | -664 446.00 | | -642 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 410.00 | 21 594.00 | | -10 410.00 |
DL TOTAL (I) | 3 246 738.00 | 3 257 148.00 | | 3 246 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 399 159.00 | 212 921.00 | | 399 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 596 196.00 | 489 007.00 | | 596 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 707.00 | 87 030.00 | | 89 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 330.00 | 6 544.00 | | 5 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 090 392.00 | 795 502.00 | | 1 090 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 337 130.00 | 4 052 650.00 | | 4 337 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 344 055.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 344 055.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 737.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 344 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 183 775.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 334 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 46.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 063.00 | | | 9 063.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 063.00 | 46.00 | | -9 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 344 795.00 | 320 856.00 | | 344 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 355 205.00 | 299 262.00 | | 355 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 410.00 | 21 594.00 | | -10 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 382 754.00 | | 431 190.00 | 5 382 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 95 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 813 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 718 286.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 292 601.00 | | 425 685.00 | 5 292 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 153.00 | | 5 505.00 | 90 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 360 234.00 | 183 775.00 | | 1 360 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 360 234.00 | 183 775.00 | | 1 360 234.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 55 708.00 | | | 55 708.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 708.00 | | | 55 708.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 708.00 | | | 55 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 596 196.00 | 596 196.00 | | 596 196.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 707.00 | 89 707.00 | | 89 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 330.00 | 5 330.00 | | 5 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 399 159.00 | 79 390.00 | 60 096.00 | 399 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 937.00 | 55 937.00 | | 55 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 937.00 | 55 937.00 | 90 000.00 | 145 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 090 392.00 | 770 623.00 | 60 096.00 | 1 090 392.00 |