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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 875 183.00 | | 875 183.00 | 875 183.00 |
AP Constructions | 4 126 908.00 | 1 157 065.00 | 2 969 843.00 | 4 126 908.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 479.00 | 6 479.00 | | 6 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 614.00 | 52 794.00 | 66 819.00 | 119 614.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 680.00 | | 14 680.00 | 14 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 000.00 | 55 708.00 | 34 292.00 | 90 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 232 864.00 | 1 272 047.00 | 3 960 817.00 | 5 232 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 681.00 | | 25 681.00 | 25 681.00 |
BZ Autres créances | 5 452.00 | | 5 452.00 | 5 452.00 |
CF Disponibilités | 17 233.00 | | 17 233.00 | 17 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 401.00 | | 4 401.00 | 4 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 767.00 | | 52 767.00 | 52 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 285 631.00 | 1 272 047.00 | 4 013 584.00 | 5 285 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 900 000.00 | 3 900 000.00 | | 3 900 000.00 |
DH Report à nouveau | -716 043.00 | -638 150.00 | | -716 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 597.00 | -77 893.00 | | 51 597.00 |
DL TOTAL (I) | 3 235 554.00 | 3 183 957.00 | | 3 235 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 417 414.00 | 615 812.00 | | 417 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301 153.00 | 292 750.00 | | 301 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 336.00 | 66 489.00 | | 53 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 128.00 | 4 315.00 | | 6 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 778 030.00 | 979 366.00 | | 778 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 013 584.00 | 4 163 322.00 | | 4 013 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 333 173.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 413.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 338 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144 150.00 | |
GE Autres charges | | | 5 417.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 266 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 739.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 487.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 22 287.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -12 800.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 338 585.00 | 349 895.00 | | 338 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 286 988.00 | 427 788.00 | | 286 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 597.00 | -77 893.00 | | 51 597.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 072 188.00 | 144 150.00 | | 1 072 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 072 188.00 | 144 150.00 | | 1 072 188.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 413.00 | | 5 413.00 | 5 413.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 413.00 | | 5 413.00 | 5 413.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 413.00 | | 5 413.00 | 5 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 301 153.00 | 301 153.00 | | 301 153.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 336.00 | 53 336.00 | | 53 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 128.00 | 6 128.00 | | 6 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 417 414.00 | 205 131.00 | 212 283.00 | 417 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 535.00 | 35 535.00 | | 35 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 535.00 | 35 535.00 | 90 000.00 | 125 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 778 030.00 | 565 747.00 | 212 283.00 | 778 030.00 |