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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 100.00 | 1 889.00 | 211.00 | 2 100.00 |
AH Fonds commercial | 1 085 000.00 | | 1 085 000.00 | 1 085 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 136.00 | 22 869.00 | 16 267.00 | 39 136.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 126 596.00 | 24 958.00 | 1 101 638.00 | 1 126 596.00 |
BT Marchandises | 72 676.00 | | 72 676.00 | 72 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
BZ Autres créances | 7 518.00 | | 7 518.00 | 7 518.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 83 667.00 | | 83 667.00 | 83 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 172.00 | | 11 172.00 | 11 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 614.00 | | 195 614.00 | 195 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 322 209.00 | 24 958.00 | 1 297 251.00 | 1 322 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 247 308.00 | 187 080.00 | | 247 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 887.00 | 80 228.00 | | 100 887.00 |
DL TOTAL (I) | 513 195.00 | 432 308.00 | | 513 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 665 748.00 | 742 170.00 | | 665 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 555.00 | 63 504.00 | | 75 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 911.00 | 24 720.00 | | 24 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 507.00 | 8 531.00 | | 16 507.00 |
EA Autres dettes | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 784 056.00 | 838 925.00 | | 784 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 297 251.00 | 1 271 233.00 | | 1 297 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 022.00 | 173 670.00 | | 202 022.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 903 860.00 | |
FG Production vendue services | | | 18 056.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 921 916.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 089.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 925 008.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 388 398.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 361.00 | |
GE Autres charges | | | 582.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 763 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 714.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 199.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 617.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 816.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 277.00 | 28 020.00 | | 38 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 925 824.00 | 852 501.00 | | 925 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 824 936.00 | 772 274.00 | | 824 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 887.00 | 80 228.00 | | 100 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 123 636.00 | | | 1 123 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 126 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 087 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 086 000.00 | | | 1 086 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 476.00 | | | 37 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 597.00 | 3 361.00 | | 21 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 889.00 | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 597.00 | 2 472.00 | | 20 597.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 911.00 | 24 911.00 | | 24 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 890.00 | 76 890.00 | | 76 890.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 665 748.00 | 83 714.00 | 312 465.00 | 665 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 172.00 | | | 11 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 271.00 | 19 271.00 | | 19 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 784 056.00 | 202 022.00 | 312 465.00 | 784 056.00 |