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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 379.00 | 4 379.00 | | 4 379.00 |
AH Fonds commercial | 1 085 000.00 | | 1 085 000.00 | 1 085 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 269.00 | 47 521.00 | 14 748.00 | 62 269.00 |
BD Autres titres immobilisés | 26 868.00 | | 26 868.00 | 26 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 178 716.00 | 52 100.00 | 1 126 616.00 | 1 178 716.00 |
BT Marchandises | 70 092.00 | | 70 092.00 | 70 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 421.00 | | 13 421.00 | 13 421.00 |
BZ Autres créances | 11 464.00 | | 11 464.00 | 11 464.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
CF Disponibilités | 459 215.00 | | 459 215.00 | 459 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 745.00 | | 745.00 | 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 629 938.00 | | 629 938.00 | 629 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 808 655.00 | 52 100.00 | 1 756 554.00 | 1 808 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 970 371.00 | | | 970 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 993.00 | | | 234 993.00 |
DL TOTAL (I) | 1 370 365.00 | | | 1 370 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 604.00 | | | 188 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 165.00 | | | 98 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 409.00 | | | 18 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 914.00 | | | 73 914.00 |
EA Autres dettes | 7 095.00 | | | 7 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 189.00 | | | 386 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 756 554.00 | | | 1 756 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 587.00 | | | 280 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 174 698.00 | | 4 019.00 | 1 174 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 868.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 178 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 089 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 089 379.00 | | | 1 089 379.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 451.00 | | 4 019.00 | 58 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 868.00 | | | 26 868.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 443.00 | 6 657.00 | | 45 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 379.00 | | | 4 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 064.00 | 6 657.00 | | 41 064.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 410.00 | 18 410.00 | | 18 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 915.00 | 73 915.00 | | 73 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 261.00 | 105 261.00 | | 105 261.00 |
UX Autres créances clients | 13 421.00 | 13 421.00 | | 13 421.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 188 604.00 | 83 003.00 | 105 601.00 | 188 604.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 281 226.00 | | | 281 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 465.00 | 11 465.00 | | 11 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 631.00 | 25 631.00 | | 25 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 189.00 | 280 588.00 | 105 601.00 | 386 189.00 |