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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 379.00 | 3 789.00 | 590.00 | 4 379.00 |
AH Fonds commercial | 1 085 000.00 | | 1 085 000.00 | 1 085 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 202.00 | 30 887.00 | 12 314.00 | 43 202.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 860.00 | | 25 860.00 | 25 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 158 641.00 | 34 877.00 | 1 123 764.00 | 1 158 641.00 |
BT Marchandises | 58 964.00 | | 58 964.00 | 58 964.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 820.00 | | 6 820.00 | 6 820.00 |
BZ Autres créances | 16 108.00 | | 16 108.00 | 16 108.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
CF Disponibilités | 114 083.00 | | 114 083.00 | 114 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 651.00 | | 271 651.00 | 271 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 430 292.00 | 34 877.00 | 1 395 415.00 | 1 430 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 542 225.00 | 436 245.00 | | 542 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 672.00 | 125 981.00 | | 137 672.00 |
DL TOTAL (I) | 844 897.00 | 727 225.00 | | 844 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 428 178.00 | 505 129.00 | | 428 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 194.00 | 98 022.00 | | 99 194.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 74.00 | 1 024.00 | | 74.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 193.00 | 32 329.00 | | 8 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 515.00 | 7 151.00 | | 13 515.00 |
EA Autres dettes | 1 364.00 | 221.00 | | 1 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 518.00 | 643 875.00 | | 550 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 395 415.00 | 1 371 100.00 | | 1 395 415.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 99 194.00 | | | 99 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 152 296.00 | | 8 445.00 | 1 152 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 100.00 | 1 158 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 100.00 | 1 089 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 087 100.00 | | 4 379.00 | 1 087 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 336.00 | | 4 066.00 | 39 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 860.00 | | | 25 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 205.00 | 6 772.00 | 2 100.00 | 30 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 100.00 | 3 789.00 | 2 100.00 | 2 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 105.00 | 2 983.00 | | 28 105.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 193.00 | 8 193.00 | | 8 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 515.00 | 13 515.00 | | 13 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 558.00 | 100 558.00 | | 100 558.00 |
UX Autres créances clients | 6 820.00 | 6 820.00 | | 6 820.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 428 178.00 | 78 871.00 | 327 991.00 | 428 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 108.00 | 16 108.00 | | 16 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 604.00 | 23 604.00 | | 23 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 444.00 | 201 137.00 | 327 991.00 | 550 444.00 |