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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 379.00 | 4 379.00 | | 4 379.00 |
AH Fonds commercial | 1 085 000.00 | | 1 085 000.00 | 1 085 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 201.00 | 33 931.00 | 9 269.00 | 43 201.00 |
BD Autres titres immobilisés | 26 868.00 | | 26 868.00 | 26 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 159 648.00 | 38 510.00 | 1 121 137.00 | 1 159 648.00 |
BT Marchandises | 102 198.00 | | 102 198.00 | 102 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 943.00 | | 8 943.00 | 8 943.00 |
BZ Autres créances | 3 040.00 | | 3 040.00 | 3 040.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
CF Disponibilités | 124 696.00 | | 124 696.00 | 124 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 703.00 | | 703.00 | 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 582.00 | | 314 582.00 | 314 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 474 231.00 | 38 510.00 | 1 435 720.00 | 1 474 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 659 897.00 | | | 659 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 606.00 | | | 116 606.00 |
DL TOTAL (I) | 941 503.00 | | | 941 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349 791.00 | | | 349 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 519.00 | | | 96 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 159.00 | | | 26 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 244.00 | | | 20 244.00 |
EA Autres dettes | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 217.00 | | | 494 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 435 720.00 | | | 1 435 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 648.00 | | | 224 648.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 850 150.00 | | 850 150.00 | 850 150.00 |
FG Production vendue services | 24 902.00 | | 24 902.00 | 24 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 875 052.00 | | 875 052.00 | 875 052.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 257.00 | |
FQ Autres produits | | | 435.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 888 246.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 410 980.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -43 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 634.00 | |
GE Autres charges | | | 5 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 729 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 688.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 149.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 149.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 257.00 | | | 12 257.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 092.00 | | | 36 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 889 395.00 | | | 889 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 772 789.00 | | | 772 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 606.00 | | | 116 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 158 641.00 | | 1 008.00 | 1 158 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 868.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 159 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 089 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 089 379.00 | | | 1 089 379.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 402.00 | | | 43 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 860.00 | | 1 008.00 | 25 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 877.00 | 3 634.00 | | 34 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 789.00 | 590.00 | | 3 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 087.00 | 3 044.00 | | 31 087.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 159.00 | 26 159.00 | | 26 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 245.00 | 20 245.00 | | 20 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 022.00 | 98 022.00 | | 98 022.00 |
UX Autres créances clients | 8 944.00 | 8 944.00 | | 8 944.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 349 792.00 | 80 223.00 | 269 569.00 | 349 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 041.00 | 3 041.00 | | 3 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 688.00 | 12 688.00 | | 12 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 217.00 | 224 649.00 | 269 569.00 | 494 217.00 |