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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
AH Fonds commercial | 1 085 000.00 | | 1 085 000.00 | 1 085 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 136.00 | 27 905.00 | 11 231.00 | 39 136.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 860.00 | | 25 860.00 | 25 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 152 296.00 | 30 205.00 | 1 122 091.00 | 1 152 296.00 |
BT Marchandises | 59 070.00 | | 59 070.00 | 59 070.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 264.00 | | 4 264.00 | 4 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 769.00 | | 2 769.00 | 2 769.00 |
BZ Autres créances | 21 669.00 | | 21 669.00 | 21 669.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 129 764.00 | | 129 764.00 | 129 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 474.00 | | 11 474.00 | 11 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 010.00 | | 249 010.00 | 249 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 401 305.00 | 30 205.00 | 1 371 100.00 | 1 401 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 436 245.00 | 328 195.00 | | 436 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 981.00 | 128 049.00 | | 125 981.00 |
DL TOTAL (I) | 727 225.00 | 621 245.00 | | 727 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 505 129.00 | 582 841.00 | | 505 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 022.00 | 93 759.00 | | 98 022.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 329.00 | 26 244.00 | | 32 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 151.00 | 18 433.00 | | 7 151.00 |
EA Autres dettes | 221.00 | | | 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 643 875.00 | 721 277.00 | | 643 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 371 100.00 | 1 342 522.00 | | 1 371 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 267.00 | 216 849.00 | | 215 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 152 296.00 | | | 1 152 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 152 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 336.00 | | | 39 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 860.00 | | | 25 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 759.00 | 2 448.00 | | 27 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 659.00 | 2 446.00 | | 25 659.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 329.00 | 32 329.00 | | 32 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 243.00 | 98 243.00 | | 98 243.00 |
UX Autres créances clients | 2 769.00 | | | 2 769.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 505 129.00 | 77 544.00 | 321 983.00 | 505 129.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 606.00 | | | 77 606.00 |
VP Divers | 21 669.00 | | | 21 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 151.00 | 7 151.00 | | 7 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 474.00 | | | 11 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 912.00 | 35 912.00 | | 35 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 642 852.00 | 215 267.00 | 321 983.00 | 642 852.00 |