| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
AH Fonds commercial | 1 085 000.00 | | 1 085 000.00 | 1 085 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 136.00 | 25 459.00 | 13 676.00 | 39 136.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 860.00 | | 25 860.00 | 25 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 152 296.00 | 27 759.00 | 1 124 536.00 | 1 152 296.00 |
BT Marchandises | 66 854.00 | | 66 854.00 | 66 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 527.00 | | 5 527.00 | 5 527.00 |
BZ Autres créances | 13 651.00 | | 13 651.00 | 13 651.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 120 264.00 | | 120 264.00 | 120 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 688.00 | | 11 688.00 | 11 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 985.00 | | 217 985.00 | 217 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 370 281.00 | 27 759.00 | 1 342 522.00 | 1 370 281.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 328 195.00 | 247 308.00 | | 328 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 049.00 | 100 887.00 | | 128 049.00 |
DL TOTAL (I) | 621 245.00 | 513 195.00 | | 621 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 582 841.00 | 665 748.00 | | 582 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 759.00 | 75 555.00 | | 93 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 244.00 | 24 911.00 | | 26 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 433.00 | 16 507.00 | | 18 433.00 |
EA Autres dettes | | 1 335.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 721 277.00 | 784 056.00 | | 721 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 342 522.00 | 1 297 251.00 | | 1 342 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 849.00 | 202 022.00 | | 216 849.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 952 038.00 | |
FG Production vendue services | | | 21 189.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 973 227.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 876.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 975 107.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 408 828.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 801.00 | |
GE Autres charges | | | 880.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 784 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 889.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 162.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 369.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 531.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 614.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 806.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 757.00 | 38 277.00 | | 51 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 975 638.00 | 925 824.00 | | 975 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 847 589.00 | 824 936.00 | | 847 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 049.00 | 100 887.00 | | 128 049.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 126 596.00 | | | 1 126 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 152 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 336.00 | | | 39 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 958.00 | 2 801.00 | | 24 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 889.00 | 211.00 | | 1 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 069.00 | 2 590.00 | | 23 069.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 244.00 | 26 244.00 | | 26 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 759.00 | 93 759.00 | | 93 759.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 582 841.00 | 78 412.00 | 316 086.00 | 582 841.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 331.00 | | | 82 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 433.00 | 18 433.00 | | 18 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 688.00 | | | 11 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 867.00 | 30 867.00 | | 30 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 721 277.00 | 216 849.00 | 316 086.00 | 721 277.00 |