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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 280.00 | 124.00 | 156.00 | 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 725.00 | 6 898.00 | 1 827.00 | 8 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 253.00 | 16 717.00 | 3 536.00 | 20 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 463.00 | 23 739.00 | 14 724.00 | 38 463.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 510.00 | | 5 510.00 | 5 510.00 |
BN En cours de production de biens | 12 727.00 | | 12 727.00 | 12 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 225.00 | | 18 225.00 | 18 225.00 |
BZ Autres créances | 36 379.00 | | 36 379.00 | 36 379.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
CF Disponibilités | 51 777.00 | | 51 777.00 | 51 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 770.00 | | 1 770.00 | 1 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 387.00 | | 201 387.00 | 201 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 239 850.00 | 23 739.00 | 216 111.00 | 239 850.00 |
CU Autres participations | 8 900.00 | | 8 900.00 | 8 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 76 365.00 | 47 515.00 | | 76 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 572.00 | 28 850.00 | | 31 572.00 |
DL TOTAL (I) | 109 038.00 | 77 465.00 | | 109 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 644.00 | 4 887.00 | | 25 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210.00 | 1 032.00 | | 210.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 474.00 | 25 706.00 | | 27 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 505.00 | 31 968.00 | | 18 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 197.00 | 31 736.00 | | 30 197.00 |
EA Autres dettes | 5 043.00 | 1 063.00 | | 5 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 073.00 | 96 391.00 | | 107 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 111.00 | 173 856.00 | | 216 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 599.00 | 69 031.00 | | 79 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 407 599.00 | | 407 599.00 | 407 599.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 407 599.00 | | 407 599.00 | 407 599.00 |
FM Production stockée | | | 4 821.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 772.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 768.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 414 963.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 162 913.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 090.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 383 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 174.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 512.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 512.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 698.00 | | | 698.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 698.00 | | | 698.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -698.00 | | | -698.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 008.00 | 2 388.00 | | 2 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 418 475.00 | 398 749.00 | | 418 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 386 903.00 | 369 899.00 | | 386 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 572.00 | 28 850.00 | | 31 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 158.00 | 40.00 | | 40 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 736.00 | 38 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 736.00 | 28 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280.00 | | | 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 713.00 | | | 30 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 165.00 | 40.00 | | 9 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 686.00 | 4 788.00 | 1 736.00 | 20 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31.00 | 93.00 | | 31.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 656.00 | 4 695.00 | 1 736.00 | 20 656.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 505.00 | 18 505.00 | | 18 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 492.00 | 8 492.00 | | 8 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 614.00 | 20 614.00 | | 20 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 043.00 | 5 043.00 | | 5 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
UX Autres créances clients | 18 225.00 | | | 18 225.00 |
VB T. V. A. | 14 533.00 | | | 14 533.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 644.00 | 25 644.00 | | 25 644.00 |
VI Groupe et associés | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 036.00 | | | 3 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 810.00 | | | 18 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 678.00 | 56 678.00 | | 56 678.00 |
VW T.V.A. | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 599.00 | 79 599.00 | | 79 599.00 |