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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 809.00 | 19 617.00 | 48 192.00 | 67 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 557.00 | 26 409.00 | 18 148.00 | 44 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 257.00 | 46 306.00 | 75 951.00 | 122 257.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 291.00 | | 23 291.00 | 23 291.00 |
BN En cours de production de biens | 7 410.00 | | 7 410.00 | 7 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 862.00 | 1 121.00 | 60 741.00 | 61 862.00 |
BZ Autres créances | 17 172.00 | | 17 172.00 | 17 172.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
CF Disponibilités | 55 586.00 | | 55 586.00 | 55 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 602.00 | | 1 602.00 | 1 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 923.00 | 1 121.00 | 230 802.00 | 231 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 354 180.00 | 47 427.00 | 306 753.00 | 354 180.00 |
CU Autres participations | 8 940.00 | | 8 940.00 | 8 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 138 091.00 | 137 129.00 | | 138 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 112.00 | 962.00 | | 5 112.00 |
DJ Subventions d’investissement | 36 524.00 | | | 36 524.00 |
DL TOTAL (I) | 180 827.00 | 139 191.00 | | 180 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 127.00 | 20 547.00 | | 50 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 700.00 | 603.00 | | 700.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 53 942.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 542.00 | 39 313.00 | | 35 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 537.00 | 28 240.00 | | 29 537.00 |
EA Autres dettes | 10 019.00 | 6 005.00 | | 10 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 926.00 | 148 649.00 | | 125 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 753.00 | 287 840.00 | | 306 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 788.00 | 84 852.00 | | 92 788.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 170.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
FG Production vendue services | 579 692.00 | | 579 692.00 | 579 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 580 128.00 | | 580 128.00 | 580 128.00 |
FM Production stockée | | | -22 811.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 788.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 382.00 | |
FQ Autres produits | | | 294.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 562 781.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 240 421.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 003.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 121.00 | |
GE Autres charges | | | 381.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 564 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 423.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 021.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 058.00 | | | 4 058.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 058.00 | | | 4 058.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | 1 653.00 | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | 1 653.00 | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 028.00 | -1 653.00 | | 4 028.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 728.00 | -672.00 | | -1 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 568 639.00 | 561 767.00 | | 568 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 563 527.00 | 560 805.00 | | 563 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 112.00 | 962.00 | | 5 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 656.00 | | 46 601.00 | 75 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280.00 | | | 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 341.00 | | 46 024.00 | 66 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 035.00 | | 576.00 | 9 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 303.00 | 12 003.00 | | 34 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 280.00 | | | 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 023.00 | 12 003.00 | | 34 023.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 121.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 121.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 121.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 121.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 542.00 | 35 542.00 | | 35 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 173.00 | 8 173.00 | | 8 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 644.00 | 15 644.00 | | 15 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 019.00 | 10 019.00 | | 10 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
UX Autres créances clients | 59 433.00 | 59 433.00 | | 59 433.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 428.00 | 2 428.00 | | 2 428.00 |
VB T. V. A. | 7 670.00 | 7 670.00 | | 7 670.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 127.00 | 16 989.00 | 33 138.00 | 50 127.00 |
VI Groupe et associés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 701.00 | | | 44 701.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 978.00 | | | 14 978.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 371.00 | 9 371.00 | | 9 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 308.00 | 80 636.00 | 671.00 | 81 308.00 |
VW T.V.A. | 5 639.00 | 5 639.00 | | 5 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 926.00 | 92 788.00 | 33 138.00 | 125 926.00 |