| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 049.00 | 39 631.00 | 28 418.00 | 68 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 116.00 | 27 694.00 | 22 422.00 | 50 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 906.00 | 67 605.00 | 71 301.00 | 138 906.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 907.00 | | 54 907.00 | 54 907.00 |
BN En cours de production de biens | 20 020.00 | | 20 020.00 | 20 020.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 956.00 | | 110 956.00 | 110 956.00 |
BZ Autres créances | 28 747.00 | | 28 747.00 | 28 747.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 123 355.00 | | 123 355.00 | 123 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 614.00 | | 1 614.00 | 1 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 299.00 | | 356 299.00 | 356 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 495 206.00 | 67 605.00 | 427 600.00 | 495 206.00 |
CU Autres participations | 19 790.00 | | 19 790.00 | 19 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 161 873.00 | 143 203.00 | | 161 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 712.00 | 33 670.00 | | 36 712.00 |
DJ Subventions d’investissement | 28 408.00 | 32 466.00 | | 28 408.00 |
DL TOTAL (I) | 228 093.00 | 210 439.00 | | 228 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 787.00 | 40 766.00 | | 27 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 824.00 | 2 979.00 | | 1 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 377.00 | 35 262.00 | | 21 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 852.00 | 43 711.00 | | 68 852.00 |
EA Autres dettes | 79 668.00 | 3 747.00 | | 79 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 507.00 | 126 464.00 | | 199 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 600.00 | 336 903.00 | | 427 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 992.00 | 98 490.00 | | 180 992.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 193.00 | 170.00 | | 193.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 824.00 | | | 1 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 819 271.00 | | 819 271.00 | 819 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 819 271.00 | | 819 271.00 | 819 271.00 |
FM Production stockée | | | 3 041.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 338.00 | |
FQ Autres produits | | | 322.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 834 638.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 332 821.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 651.00 | |
GE Autres charges | | | 23 013.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 792 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 075.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 953.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 953.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 50.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 058.00 | 5 308.00 | | 4 058.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 058.00 | 5 358.00 | | 4 058.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 384.00 | 5 358.00 | | 2 384.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 499.00 | 3 363.00 | | 7 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 839 649.00 | 670 348.00 | | 839 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 802 937.00 | 636 678.00 | | 802 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 712.00 | 33 670.00 | | 36 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 542.00 | | 14 872.00 | 127 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 461.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 508.00 | 138 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 508.00 | 118 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280.00 | | | 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 601.00 | | 4 072.00 | 117 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 661.00 | | 10 800.00 | 9 661.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 079.00 | 21 034.00 | 3 508.00 | 50 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 280.00 | | | 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 799.00 | 21 034.00 | 3 508.00 | 49 799.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 233.00 | | 1 233.00 | 1 233.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 233.00 | | 1 233.00 | 1 233.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 233.00 | | 1 233.00 | 1 233.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 233.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 377.00 | 21 377.00 | | 21 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 873.00 | 14 873.00 | | 14 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 275.00 | 32 275.00 | | 32 275.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 995.00 | 3 995.00 | | 3 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 668.00 | 79 668.00 | | 79 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
UX Autres créances clients | 110 956.00 | 110 956.00 | | 110 956.00 |
VB T. V. A. | 15 506.00 | 15 506.00 | | 15 506.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 593.00 | 9 078.00 | 18 515.00 | 27 593.00 |
VI Groupe et associés | 16 824.00 | 16 824.00 | | 16 824.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 562.00 | | | 10 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 241.00 | 13 241.00 | | 13 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 989.00 | 141 317.00 | 671.00 | 141 989.00 |
VW T.V.A. | 2 087.00 | 2 087.00 | | 2 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 507.00 | 180 992.00 | 18 515.00 | 199 507.00 |