| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 785.00 | 11 747.00 | 10 037.00 | 21 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 557.00 | 22 276.00 | 22 280.00 | 44 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 656.00 | 34 303.00 | 41 353.00 | 75 656.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 465.00 | | 18 465.00 | 18 465.00 |
BN En cours de production de biens | 30 220.00 | | 30 220.00 | 30 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 242.00 | | 16 242.00 | 16 242.00 |
BZ Autres créances | 26 322.00 | | 26 322.00 | 26 322.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
CF Disponibilités | 73 119.00 | | 73 119.00 | 73 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 119.00 | | 7 119.00 | 7 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 487.00 | | 246 487.00 | 246 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 322 143.00 | 34 303.00 | 287 840.00 | 322 143.00 |
CU Autres participations | 8 940.00 | | 8 940.00 | 8 940.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 137 129.00 | 107 938.00 | | 137 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 962.00 | 29 191.00 | | 962.00 |
DL TOTAL (I) | 139 191.00 | 138 229.00 | | 139 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 547.00 | 23 540.00 | | 20 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 603.00 | 225.00 | | 603.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 942.00 | 28 261.00 | | 53 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 313.00 | 37 811.00 | | 39 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 240.00 | 33 772.00 | | 28 240.00 |
EA Autres dettes | 6 005.00 | 5 093.00 | | 6 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 649.00 | 128 702.00 | | 148 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 287 840.00 | 266 931.00 | | 287 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 852.00 | 85 447.00 | | 84 852.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 170.00 | | | 170.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 527 423.00 | | 527 423.00 | 527 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 527 423.00 | | 527 423.00 | 527 423.00 |
FM Production stockée | | | 19 815.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 802.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 877.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 559 923.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 224 834.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 878.00 | |
GE Autres charges | | | 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 558 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 034.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 844.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 844.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 935.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 943.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 250.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 653.00 | 40.00 | | 1 653.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 250.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 653.00 | 290.00 | | 1 653.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 653.00 | -40.00 | | -1 653.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -672.00 | 1 961.00 | | -672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 561 767.00 | 470 261.00 | | 561 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 560 805.00 | 441 070.00 | | 560 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 962.00 | 29 191.00 | | 962.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 616.00 | | 6 040.00 | 69 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280.00 | | | 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 341.00 | | 6 000.00 | 60 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 995.00 | | 40.00 | 8 995.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 425.00 | 7 878.00 | | 26 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 217.00 | 63.00 | | 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 208.00 | 7 815.00 | | 26 208.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 313.00 | 39 313.00 | | 39 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 018.00 | 9 018.00 | | 9 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 357.00 | 18 357.00 | | 18 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 005.00 | 6 005.00 | | 6 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
UX Autres créances clients | 16 242.00 | 16 242.00 | | 16 242.00 |
VB T. V. A. | 11 797.00 | 11 797.00 | | 11 797.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 377.00 | 10 522.00 | 9 855.00 | 20 377.00 |
VI Groupe et associés | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 029.00 | | | 9 029.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 493.00 | 11 493.00 | | 11 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 032.00 | 3 032.00 | | 3 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 119.00 | 7 119.00 | | 7 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 778.00 | 49 683.00 | 95.00 | 49 778.00 |
VW T.V.A. | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 707.00 | 84 852.00 | 9 855.00 | 94 707.00 |