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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 214.00 | 31 524.00 | 37 690.00 | 69 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 387.00 | 18 275.00 | 30 112.00 | 48 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 542.00 | 50 079.00 | 77 464.00 | 127 542.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 583.00 | | 23 583.00 | 23 583.00 |
BN En cours de production de biens | 16 979.00 | | 16 979.00 | 16 979.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 097.00 | 1 233.00 | 41 864.00 | 43 097.00 |
BZ Autres créances | 17 857.00 | | 17 857.00 | 17 857.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 132 153.00 | | 132 153.00 | 132 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 493.00 | | 1 493.00 | 1 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 672.00 | 1 233.00 | 259 439.00 | 260 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 388 214.00 | 51 311.00 | 336 903.00 | 388 214.00 |
CU Autres participations | 8 990.00 | | 8 990.00 | 8 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 143 203.00 | 138 091.00 | | 143 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 670.00 | 5 112.00 | | 33 670.00 |
DJ Subventions d’investissement | 32 466.00 | 36 524.00 | | 32 466.00 |
DL TOTAL (I) | 210 439.00 | 180 827.00 | | 210 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 766.00 | 50 127.00 | | 40 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 979.00 | 700.00 | | 2 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 262.00 | 35 542.00 | | 35 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 711.00 | 29 537.00 | | 43 711.00 |
EA Autres dettes | 3 747.00 | 10 019.00 | | 3 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 464.00 | 125 926.00 | | 126 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 336 903.00 | 306 753.00 | | 336 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 490.00 | 92 788.00 | | 98 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 556.00 | | 3 556.00 | 3 556.00 |
FG Production vendue services | 637 692.00 | | 637 692.00 | 637 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 641 248.00 | | 641 248.00 | 641 248.00 |
FM Production stockée | | | 9 569.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 771.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 145.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 664 734.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 286 032.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 177.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 411.00 | |
GE Autres charges | | | 713.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 632 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 693.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 256.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 256.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 308.00 | 4 058.00 | | 5 308.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 358.00 | 4 058.00 | | 5 358.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 30.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 30.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 358.00 | 4 028.00 | | 5 358.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 363.00 | -1 728.00 | | 3 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 670 348.00 | 568 639.00 | | 670 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 636 678.00 | 563 527.00 | | 636 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 670.00 | 5 112.00 | | 33 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 257.00 | | 19 690.00 | 122 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 404.00 | 127 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 404.00 | 117 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280.00 | | | 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 365.00 | | 19 640.00 | 112 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 611.00 | | 50.00 | 9 611.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 306.00 | 18 177.00 | 14 404.00 | 46 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 280.00 | | | 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 026.00 | 18 177.00 | 14 404.00 | 46 026.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 121.00 | 411.00 | 299.00 | 1 121.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 121.00 | 411.00 | 299.00 | 1 121.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 121.00 | 411.00 | 299.00 | 1 121.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 411.00 | 299.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 262.00 | 35 262.00 | | 35 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 656.00 | 15 656.00 | | 15 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 979.00 | 19 979.00 | | 19 979.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 363.00 | 3 363.00 | | 3 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 747.00 | 3 747.00 | | 3 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
UX Autres créances clients | 41 289.00 | 41 289.00 | | 41 289.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 808.00 | 1 808.00 | | 1 808.00 |
VB T. V. A. | 15 021.00 | 15 021.00 | | 15 021.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 596.00 | 12 622.00 | 27 974.00 | 40 596.00 |
VI Groupe et associés | 2 979.00 | 2 979.00 | | 2 979.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 523.00 | | | 9 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 836.00 | 2 836.00 | | 2 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 118.00 | 62 447.00 | 671.00 | 63 118.00 |
VW T.V.A. | 4 665.00 | 4 665.00 | | 4 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 464.00 | 98 490.00 | 27 974.00 | 126 464.00 |