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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 280.00 | 217.00 | 63.00 | 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 785.00 | 8 965.00 | 6 820.00 | 15 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 557.00 | 17 243.00 | 27 314.00 | 44 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 616.00 | 26 425.00 | 43 191.00 | 69 616.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 925.00 | | 16 925.00 | 16 925.00 |
BN En cours de production de biens | 10 405.00 | | 10 405.00 | 10 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 792.00 | | 34 792.00 | 34 792.00 |
BZ Autres créances | 22 603.00 | | 22 603.00 | 22 603.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
CF Disponibilités | 52 418.00 | | 52 418.00 | 52 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 597.00 | | 1 597.00 | 1 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 741.00 | | 223 741.00 | 223 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 293 357.00 | 26 425.00 | 266 932.00 | 293 357.00 |
CU Autres participations | 8 940.00 | | 8 940.00 | 8 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 107 938.00 | 76 365.00 | | 107 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 192.00 | 31 572.00 | | 29 192.00 |
DL TOTAL (I) | 138 230.00 | 109 038.00 | | 138 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 540.00 | 25 644.00 | | 23 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225.00 | 210.00 | | 225.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 261.00 | 27 474.00 | | 28 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 811.00 | 18 505.00 | | 37 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 773.00 | 30 197.00 | | 33 773.00 |
EA Autres dettes | 5 093.00 | 5 043.00 | | 5 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 702.00 | 107 073.00 | | 128 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 266 932.00 | 216 111.00 | | 266 932.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 461 045.00 | | 461 045.00 | 461 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 461 045.00 | | 461 045.00 | 461 045.00 |
FM Production stockée | | | -2 322.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 205.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 468 950.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 177 432.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 987.00 | |
GE Autres charges | | | 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 438 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 796.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 061.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 061.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | | | 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 698.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 290.00 | 698.00 | | 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40.00 | -698.00 | | -40.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 961.00 | 2 008.00 | | 1 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 470 261.00 | 418 475.00 | | 470 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 441 070.00 | 386 903.00 | | 441 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 192.00 | 31 572.00 | | 29 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 463.00 | | 34 704.00 | 38 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250.00 | 8 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 550.00 | 69 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 300.00 | 60 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280.00 | | | 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 978.00 | | 34 664.00 | 28 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 205.00 | | 40.00 | 9 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 739.00 | 5 987.00 | 3 300.00 | 23 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124.00 | 93.00 | | 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 615.00 | 5 893.00 | 3 300.00 | 23 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 811.00 | 37 811.00 | | 37 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 545.00 | 11 545.00 | | 11 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 838.00 | 19 838.00 | | 19 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 093.00 | 5 093.00 | | 5 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55.00 | | | 55.00 |
UX Autres créances clients | 34 792.00 | | | 34 792.00 |
VB T. V. A. | 15 723.00 | | | 15 723.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 540.00 | 8 546.00 | 14 994.00 | 23 540.00 |
VI Groupe et associés | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 113.00 | | | 9 113.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 033.00 | | | 6 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 847.00 | | | 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 597.00 | | | 1 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 047.00 | 58 992.00 | 55.00 | 59 047.00 |
VW T.V.A. | 1 838.00 | 1 838.00 | | 1 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 441.00 | 85 447.00 | 14 994.00 | 100 441.00 |