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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 167 768.00 | 3 167 768.00 | | 3 167 768.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 698 934.00 | 18 200.00 | 1 680 734.00 | 1 698 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 594.00 | 3 749.00 | 845.00 | 4 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 872 096.00 | 3 189 717.00 | 1 682 379.00 | 4 872 096.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 893.00 | | 84 893.00 | 84 893.00 |
BZ Autres créances | 618 970.00 | | 618 970.00 | 618 970.00 |
CF Disponibilités | 342 804.00 | | 342 804.00 | 342 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 048 166.00 | | 1 048 166.00 | 1 048 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 920 261.00 | 3 189 717.00 | 2 730 545.00 | 5 920 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 7 500.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 110 367.00 | 110 742.00 | | 110 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 285.00 | -374.00 | | 6 285.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 38 125.00 | | |
DL TOTAL (I) | 162 403.00 | 156 742.00 | | 162 403.00 |
DQ Provisions pour charges | 58 650.00 | 21 500.00 | | 58 650.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 650.00 | 21 500.00 | | 58 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 919 624.00 | 1 602 642.00 | | 919 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 379.00 | 619 379.00 | | 136 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 694.00 | 112 929.00 | | 166 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 883.00 | 104 809.00 | | 197 883.00 |
EA Autres dettes | 2 212.00 | 36 880.00 | | 2 212.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 086 700.00 | | | 1 086 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 509 492.00 | 2 476 640.00 | | 2 509 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 730 545.00 | 2 654 882.00 | | 2 730 545.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 62 993.00 | | 62 993.00 | 62 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 993.00 | | 62 993.00 | 62 993.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 289 312.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 746 695.00 | |
FQ Autres produits | | | 606 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 705 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 027 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 248 016.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 58 650.00 | |
GE Autres charges | | | 202 624.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 642 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 967.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 977.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 574.00 | 90 968.00 | | 14 574.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10.00 | | | 10.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 585.00 | 90 968.00 | | 14 585.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 180.00 | | | 27 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 109.00 | 5 091.00 | | 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 289.00 | 5 091.00 | | 27 289.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 705.00 | 85 876.00 | | -12 705.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -63 736.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 719 710.00 | 498 937.00 | | 2 719 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 713 424.00 | 499 312.00 | | 2 713 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 285.00 | -374.00 | | 6 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 871 321.00 | | 3 009 940.00 | 2 871 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 009 165.00 | 4 872 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 009 165.00 | 4 866 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 867 195.00 | | 3 008 672.00 | 2 867 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 326.00 | | 1 268.00 | 3 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 941 700.00 | 1 248 016.00 | | 1 941 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 938 408.00 | 1 247 560.00 | | 1 938 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 292.00 | 456.00 | | 3 292.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 500.00 | 58 650.00 | 21 500.00 | 21 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 500.00 | 58 650.00 | 21 500.00 | 21 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 694.00 | 166 694.00 | | 166 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 413.00 | 39 413.00 | | 39 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 290.00 | 129 290.00 | | 129 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 212.00 | 2 212.00 | | 2 212.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 086 700.00 | 1 086 700.00 | | 1 086 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 84 893.00 | | | 84 893.00 |
VB T. V. A. | 71 392.00 | | | 71 392.00 |
VC Groupe et associés | 116 329.00 | | | 116 329.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 919 624.00 | 919 624.00 | | 919 624.00 |
VI Groupe et associés | 86 379.00 | 86 379.00 | | 86 379.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 140 794.00 | | | 140 794.00 |
VP Divers | 234 000.00 | | | 234 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 841.00 | 1 841.00 | | 1 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 909.00 | | | 88 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 737 117.00 | 736 317.00 | | 737 117.00 |
VW T.V.A. | 27 338.00 | 27 338.00 | | 27 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 509 492.00 | 2 459 492.00 | 50 000.00 | 2 509 492.00 |