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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 738 392.00 | 5 270 392.00 | 468 000.00 | 5 738 392.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 216 058.00 | 36 400.00 | 1 179 658.00 | 1 216 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 594.00 | 4 205.00 | 389.00 | 4 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 959 844.00 | 5 310 997.00 | 1 648 847.00 | 6 959 844.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 238 440.00 | | 1 238 440.00 | 1 238 440.00 |
BZ Autres créances | 495 640.00 | | 495 640.00 | 495 640.00 |
CF Disponibilités | 874 031.00 | | 874 031.00 | 874 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 609 610.00 | | 2 609 610.00 | 2 609 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 569 454.00 | 5 310 997.00 | 4 258 457.00 | 9 569 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 116 653.00 | 110 367.00 | | 116 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 584.00 | 6 285.00 | | 294 584.00 |
DL TOTAL (I) | 456 987.00 | 162 403.00 | | 456 987.00 |
DQ Provisions pour charges | | 58 650.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 58 650.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 549 604.00 | 919 624.00 | | 1 549 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 229 625.00 | 136 379.00 | | 1 229 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 100.00 | 166 694.00 | | 195 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 211.00 | 197 883.00 | | 310 211.00 |
EA Autres dettes | 41 908.00 | 2 212.00 | | 41 908.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 475 021.00 | 1 086 700.00 | | 475 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 801 470.00 | 2 509 492.00 | | 3 801 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 258 457.00 | 2 730 545.00 | | 4 258 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 037 374.00 | | 1 037 374.00 | 1 037 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 037 374.00 | | 1 037 374.00 | 1 037 374.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 087 748.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 379 750.00 | |
FQ Autres produits | | | -467 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 037 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 858 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 589 280.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 303 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 924 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 664.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 385.00 | 14 574.00 | | 40 385.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42.00 | 10.00 | | 42.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 426.00 | 14 585.00 | | 40 426.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 972.00 | 27 180.00 | | 26 972.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 243.00 | 109.00 | | 2 243.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 215.00 | 27 289.00 | | 29 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 211.00 | -12 705.00 | | 11 211.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -224 902.00 | | | -224 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 078 098.00 | 2 719 710.00 | | 4 078 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 783 514.00 | 2 713 424.00 | | 3 783 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 294 584.00 | 6 285.00 | | 294 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 872 096.00 | | 2 087 748.00 | 4 872 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 959 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 954 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 866 702.00 | | 2 087 748.00 | 4 866 702.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 594.00 | | | 4 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 189 717.00 | 2 589 280.00 | 468 000.00 | 3 189 717.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 185 968.00 | 2 588 824.00 | 468 000.00 | 3 185 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 749.00 | 456.00 | | 3 749.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 650.00 | | 58 650.00 | 58 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 650.00 | | 58 650.00 | 58 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 613 000.00 | | 613 000.00 | 613 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 100.00 | 195 100.00 | | 195 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 423.00 | 46 423.00 | | 46 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 477.00 | 145 477.00 | | 145 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 908.00 | 41 908.00 | | 41 908.00 |
8L Produits constatés d’avance | 475 021.00 | 475 021.00 | | 475 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 1 238 440.00 | | | 1 238 440.00 |
VB T. V. A. | 95 861.00 | | | 95 861.00 |
VC Groupe et associés | 78 829.00 | | | 78 829.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 549 604.00 | 1 549 604.00 | | 1 549 604.00 |
VI Groupe et associés | 316 625.00 | 316 625.00 | | 316 625.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 229 463.00 | | | 229 463.00 |
VP Divers | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 841.00 | 1 841.00 | | 1 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 924.00 | | | 9 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 748 317.00 | 1 747 517.00 | 800.00 | 1 748 317.00 |
VW T.V.A. | 116 471.00 | 116 471.00 | | 116 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 501 470.00 | 2 888 470.00 | 613 000.00 | 3 501 470.00 |