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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 264 039.00 | 7 674 735.00 | 1 589 304.00 | 9 264 039.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 390 111.00 | 244 520.00 | 145 591.00 | 390 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 113.00 | 6 125.00 | 987.00 | 7 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 662 612.00 | 7 925 380.00 | 1 737 232.00 | 9 662 612.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 495 274.00 | 3 691.00 | 491 583.00 | 495 274.00 |
BZ Autres créances | 202 666.00 | | 202 666.00 | 202 666.00 |
CF Disponibilités | 576 336.00 | | 576 336.00 | 576 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 275 776.00 | 3 691.00 | 1 272 085.00 | 1 275 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 938 388.00 | 7 929 071.00 | 3 009 317.00 | 10 938 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | 690 040.00 | 660 092.00 | | 690 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 462.00 | 29 947.00 | | 24 462.00 |
DL TOTAL (I) | 764 002.00 | 739 540.00 | | 764 002.00 |
DN Avances conditionnées | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DO TOTAL (II) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 659 339.00 | 1 354 284.00 | | 659 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 592 629.00 | 592 629.00 | | 592 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 972.00 | 70 792.00 | | 122 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 508 682.00 | 328 935.00 | | 508 682.00 |
EA Autres dettes | 47 969.00 | 18 417.00 | | 47 969.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 724.00 | 487 027.00 | | 13 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 945 315.00 | 2 852 085.00 | | 1 945 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 009 317.00 | 3 891 624.00 | | 3 009 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 546 383.00 | | 546 383.00 | 546 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 546 383.00 | | 546 383.00 | 546 383.00 |
FN Production immobilisée | | | 744 272.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 215 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 536 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 447 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 927 480.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 109 880.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 681 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -145 013.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 778.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -152 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 187.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9.00 | | | 9.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9.00 | 8 187.00 | | 9.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66.00 | 22.00 | | 66.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5.00 | | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71.00 | 22.00 | | 71.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62.00 | 8 165.00 | | -62.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -177 316.00 | -50 137.00 | | -177 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 536 163.00 | 1 122 699.00 | | 1 536 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 511 701.00 | 1 092 752.00 | | 1 511 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 462.00 | 29 947.00 | | 24 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 918 340.00 | | 1 478 453.00 | 8 918 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 734 181.00 | | 9 662 612.00 | 734 181.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 734 181.00 | | 9 654 149.00 | 734 181.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 909 877.00 | | 1 478 453.00 | 8 909 877.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 113.00 | | | 7 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 844 381.00 | 927 480.00 | | 6 844 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 838 791.00 | 926 944.00 | | 6 838 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 590.00 | 536.00 | | 5 590.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 153 520.00 | | | 153 520.00 |
6T Sur comptes clients | 3 691.00 | | | 3 691.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 157 210.00 | | | 157 210.00 |
7C TOTAL GENERAL | 157 210.00 | | | 157 210.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 563 000.00 | | 563 000.00 | 563 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 972.00 | 122 972.00 | | 122 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 200 294.00 | 200 294.00 | | 200 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 259 846.00 | 259 846.00 | | 259 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 969.00 | 47 969.00 | | 47 969.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 724.00 | 13 724.00 | | 13 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
UX Autres créances clients | 495 274.00 | 495 274.00 | | 495 274.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 474.00 | 3 474.00 | | 3 474.00 |
VB T. V. A. | 17 625.00 | 17 625.00 | | 17 625.00 |
VC Groupe et associés | 46 456.00 | 46 456.00 | | 46 456.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 659 339.00 | 659 339.00 | | 659 339.00 |
VI Groupe et associés | 29 629.00 | 29 629.00 | | 29 629.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 112 513.00 | 112 513.00 | | 112 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 705.00 | 11 705.00 | | 11 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 188.00 | 27 188.00 | | 27 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 703 880.00 | 702 530.00 | 1 350.00 | 703 880.00 |
VW T.V.A. | 36 837.00 | 36 837.00 | | 36 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 945 315.00 | 1 382 315.00 | 563 000.00 | 1 945 315.00 |