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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 901 775.00 | 7 038 775.00 | 863 000.00 | 7 901 775.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 91 000.00 | 54 600.00 | 36 400.00 | 91 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 594.00 | 4 594.00 | | 4 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 998 169.00 | 7 097 969.00 | 900 200.00 | 7 998 169.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 723 205.00 | 144 365.00 | 578 840.00 | 723 205.00 |
BZ Autres créances | 261 057.00 | | 261 057.00 | 261 057.00 |
CF Disponibilités | 1 544 712.00 | | 1 544 712.00 | 1 544 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 530 474.00 | 144 365.00 | 2 386 109.00 | 2 530 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 528 643.00 | 7 242 334.00 | 3 286 309.00 | 10 528 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 411 237.00 | 116 653.00 | | 411 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 891.00 | 294 584.00 | | 238 891.00 |
DL TOTAL (I) | 695 878.00 | 456 987.00 | | 695 878.00 |
DN Avances conditionnées | 863 000.00 | 863 000.00 | | 863 000.00 |
DO TOTAL (II) | 863 000.00 | 863 000.00 | | 863 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 085 331.00 | 1 549 604.00 | | 1 085 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 629.00 | 366 625.00 | | 79 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 770.00 | 195 100.00 | | 166 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 352 983.00 | 310 211.00 | | 352 983.00 |
EA Autres dettes | 42 716.00 | 41 908.00 | | 42 716.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 475 021.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 727 431.00 | 2 938 470.00 | | 1 727 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 286 309.00 | 4 258 457.00 | | 3 286 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
FG Production vendue services | 661 389.00 | | 661 389.00 | 661 389.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 665 962.00 | | 665 962.00 | 665 962.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 102 163.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 144 996.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 948 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 675 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 786 972.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 144 365.00 | |
GE Autres charges | | | 45 606.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 832 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 422.00 | 40 385.00 | | 1 422.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 121.00 | 42.00 | | 121.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 542.00 | 40 426.00 | | 1 542.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 501.00 | 26 972.00 | | 37 501.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 276.00 | 2 243.00 | | 35 276.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 777.00 | 29 215.00 | | 72 777.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71 234.00 | 11 211.00 | | -71 234.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -208 482.00 | -224 902.00 | | -208 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 949 663.00 | 4 078 098.00 | | 2 949 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 710 772.00 | 3 783 514.00 | | 2 710 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 238 891.00 | 294 584.00 | | 238 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 959 844.00 | | 2 325 311.00 | 6 959 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 286 986.00 | 7 998 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 286 986.00 | 7 992 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 954 450.00 | | 2 325 311.00 | 6 954 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 594.00 | | | 4 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 310 997.00 | 1 786 972.00 | | 5 310 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 306 792.00 | 1 786 583.00 | | 5 306 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 205.00 | 389.00 | | 4 205.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 144 365.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 144 365.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 144 365.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 770.00 | 166 770.00 | | 166 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 122.00 | 94 122.00 | | 94 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 475.00 | 162 475.00 | | 162 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 716.00 | 42 716.00 | | 42 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 723 205.00 | 723 205.00 | | 723 205.00 |
VB T. V. A. | 32 240.00 | 32 240.00 | | 32 240.00 |
VC Groupe et associés | 78 829.00 | 78 829.00 | | 78 829.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 085 331.00 | 1 085 331.00 | | 1 085 331.00 |
VI Groupe et associés | 29 629.00 | 29 629.00 | | 29 629.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 221.00 | 65 221.00 | | 65 221.00 |
VP Divers | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 064.00 | 7 064.00 | | 7 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 386.00 | 6 386.00 | | 6 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 001 681.00 | 1 000 881.00 | 800.00 | 1 001 681.00 |
VW T.V.A. | 89 322.00 | 89 322.00 | | 89 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 727 431.00 | 1 677 431.00 | 50 000.00 | 1 727 431.00 |