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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 931 177.00 | 6 747 791.00 | 1 183 386.00 | 7 931 177.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 978 701.00 | 244 520.00 | 734 181.00 | 978 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 113.00 | 5 590.00 | 1 523.00 | 7 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 918 340.00 | 6 997 901.00 | 1 920 440.00 | 8 918 340.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 692.00 | 3 691.00 | 257 001.00 | 260 692.00 |
BZ Autres créances | 125 671.00 | | 125 671.00 | 125 671.00 |
CF Disponibilités | 1 587 013.00 | | 1 587 013.00 | 1 587 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 974 876.00 | 3 691.00 | 1 971 185.00 | 1 974 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 893 216.00 | 7 001 591.00 | 3 891 624.00 | 10 893 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 750.00 | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | 660 092.00 | 650 128.00 | | 660 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 947.00 | 13 714.00 | | 29 947.00 |
DL TOTAL (I) | 739 540.00 | 709 592.00 | | 739 540.00 |
DN Avances conditionnées | 863 000.00 | 863 000.00 | | 863 000.00 |
DO TOTAL (II) | 863 000.00 | 863 000.00 | | 863 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 354 284.00 | 1 131 297.00 | | 1 354 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 629.00 | 29 629.00 | | 29 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 792.00 | 64 975.00 | | 70 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328 935.00 | 282 125.00 | | 328 935.00 |
EA Autres dettes | 18 417.00 | 41 971.00 | | 18 417.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 487 027.00 | 48 187.00 | | 487 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 289 085.00 | 1 598 183.00 | | 2 289 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 891 624.00 | 3 170 775.00 | | 3 891 624.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | -1 978.00 | | -1 978.00 | -1 978.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -1 978.00 | | -1 978.00 | -1 978.00 |
FN Production immobilisée | | | 872 163.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 160 232.00 | |
FQ Autres produits | | | 84 095.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 114 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 550 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 180 656.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 153 520.00 | |
GE Autres charges | | | 119 430.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 137 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 355.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 187.00 | 31 699.00 | | 8 187.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 001.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 187.00 | 36 700.00 | | 8 187.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22.00 | | | 22.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22.00 | 7.00 | | 22.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 165.00 | 36 694.00 | | 8 165.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -50 137.00 | 2 420.00 | | -50 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 122 699.00 | 611 499.00 | | 1 122 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 092 752.00 | 597 785.00 | | 1 092 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 947.00 | 13 714.00 | | 29 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 046 337.00 | | 1 355 349.00 | 8 046 337.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 1 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 480 578.00 | 2 768.00 | 8 918 340.00 | 480 578.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 480 578.00 | | 8 909 877.00 | 480 578.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 268.00 | 7 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 037 715.00 | | 1 352 740.00 | 8 037 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 322.00 | | 2 058.00 | 6 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 300.00 | | 550.00 | 2 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 664 993.00 | 180 656.00 | 1 268.00 | 6 664 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 660 399.00 | 178 392.00 | | 6 660 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 594.00 | 2 264.00 | 1 268.00 | 4 594.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 153 520.00 | | |
6T Sur comptes clients | 144 365.00 | | 140 674.00 | 144 365.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 144 365.00 | 153 520.00 | 140 674.00 | 144 365.00 |
7C TOTAL GENERAL | 144 365.00 | 153 520.00 | 140 674.00 | 144 365.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 792.00 | 70 792.00 | | 70 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 773.00 | 131 773.00 | | 131 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 513.00 | 169 513.00 | | 169 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 417.00 | 18 417.00 | | 18 417.00 |
8L Produits constatés d’avance | 487 027.00 | 487 027.00 | | 487 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
UX Autres créances clients | 260 692.00 | 260 692.00 | | 260 692.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
VB T. V. A. | 32 724.00 | 32 724.00 | | 32 724.00 |
VC Groupe et associés | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 354 284.00 | 1 354 284.00 | | 1 354 284.00 |
VI Groupe et associés | 29 629.00 | 29 629.00 | | 29 629.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80 477.00 | 80 477.00 | | 80 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 313.00 | 387 963.00 | 1 350.00 | 389 313.00 |
VW T.V.A. | 27 016.00 | 27 016.00 | | 27 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 289 085.00 | 2 289 085.00 | | 2 289 085.00 |