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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 450 599.00 | 6 587 599.00 | 863 000.00 | 7 450 599.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 587 116.00 | 72 800.00 | 514 316.00 | 587 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 322.00 | 4 594.00 | 1 728.00 | 6 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 046 337.00 | 6 664 993.00 | 1 381 344.00 | 8 046 337.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 011.00 | 144 365.00 | 22 646.00 | 167 011.00 |
BZ Autres créances | 57 644.00 | | 57 644.00 | 57 644.00 |
CF Disponibilités | 1 707 641.00 | | 1 707 641.00 | 1 707 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 933 797.00 | 144 365.00 | 1 789 432.00 | 1 933 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 980 133.00 | 6 809 358.00 | 3 170 775.00 | 9 980 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 650 128.00 | 411 237.00 | | 650 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 714.00 | 238 891.00 | | 13 714.00 |
DL TOTAL (I) | 709 592.00 | 695 878.00 | | 709 592.00 |
DN Avances conditionnées | 863 000.00 | 863 000.00 | | 863 000.00 |
DO TOTAL (II) | 863 000.00 | 863 000.00 | | 863 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 131 297.00 | 1 085 331.00 | | 1 131 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 629.00 | 79 629.00 | | 29 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 975.00 | 166 770.00 | | 64 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 125.00 | 352 983.00 | | 282 125.00 |
EA Autres dettes | 41 971.00 | 42 716.00 | | 41 971.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 187.00 | | | 48 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 598 183.00 | 1 727 431.00 | | 1 598 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 170 775.00 | 3 286 309.00 | | 3 170 775.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 33 683.00 | | 33 683.00 | 33 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 683.00 | | 33 683.00 | 33 683.00 |
FN Production immobilisée | | | 496 116.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 45 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 574 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 382 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | -48 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 200.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 153 587.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 589 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 503.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 057.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 699.00 | 1 422.00 | | 31 699.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 001.00 | 121.00 | | 5 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 700.00 | 1 542.00 | | 36 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 37 501.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7.00 | 35 276.00 | | 7.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7.00 | 72 777.00 | | 7.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 694.00 | -71 234.00 | | 36 694.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 420.00 | -208 482.00 | | 2 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 611 499.00 | 2 949 663.00 | | 611 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 597 785.00 | 2 710 772.00 | | 597 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 714.00 | 238 891.00 | | 13 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 998 169.00 | | 499 344.00 | 7 998 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 451 176.00 | 8 046 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 451 176.00 | 8 037 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 992 775.00 | | 496 116.00 | 7 992 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 594.00 | | 1 728.00 | 4 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | 1 500.00 | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 097 969.00 | 18 200.00 | 451 176.00 | 7 097 969.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 093 375.00 | 18 200.00 | 451 176.00 | 7 093 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 594.00 | | | 4 594.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 144 365.00 | | | 144 365.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 144 365.00 | | | 144 365.00 |
7C TOTAL GENERAL | 144 365.00 | | | 144 365.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 975.00 | 64 975.00 | | 64 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 678.00 | 128 678.00 | | 128 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 721.00 | 125 721.00 | | 125 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 971.00 | 41 971.00 | | 41 971.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 187.00 | 48 187.00 | | 48 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
UX Autres créances clients | 167 011.00 | 167 011.00 | | 167 011.00 |
VB T. V. A. | 16 042.00 | 16 042.00 | | 16 042.00 |
VC Groupe et associés | 4 005.00 | 4 005.00 | | 4 005.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 131 297.00 | 1 131 297.00 | | 1 131 297.00 |
VI Groupe et associés | 29 629.00 | 29 629.00 | | 29 629.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 767.00 | 45 767.00 | | 45 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 430.00 | 7 430.00 | | 7 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 131.00 | 5 131.00 | | 5 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 257.00 | 237 957.00 | 2 300.00 | 240 257.00 |
VW T.V.A. | 20 296.00 | 20 296.00 | | 20 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 598 183.00 | 1 598 183.00 | | 1 598 183.00 |