| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 800.00 | 3 598.00 | 4 202.00 | 7 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 900.00 | 5 683.00 | 5 217.00 | 10 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 095.00 | | 8 095.00 | 8 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 795.00 | 9 281.00 | 45 514.00 | 54 795.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 413.00 | | 9 413.00 | 9 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 458.00 | | 42 458.00 | 42 458.00 |
BZ Autres créances | 7 099.00 | | 7 099.00 | 7 099.00 |
CF Disponibilités | 183 065.00 | | 183 065.00 | 183 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 542.00 | | 7 542.00 | 7 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 578.00 | | 249 578.00 | 249 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 304 373.00 | 9 281.00 | 295 092.00 | 304 373.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
DH Report à nouveau | 116 607.00 | | | 116 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 231.00 | | | 35 231.00 |
DL TOTAL (I) | 164 239.00 | | | 164 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 538.00 | | | 48 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 634.00 | | | 32 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 186.00 | | | 44 186.00 |
EA Autres dettes | 5 494.00 | | | 5 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 853.00 | | | 130 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 295 092.00 | | | 295 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 853.00 | | | 130 853.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 323 359.00 | | 323 359.00 | 323 359.00 |
FG Production vendue services | 162 724.00 | | 162 724.00 | 162 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 486 083.00 | | 486 083.00 | 486 083.00 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 486 095.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 180 485.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 352.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 447 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 261.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 324.00 | | | 324.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 324.00 | | | 324.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 304.00 | | | 304.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 304.00 | | | 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20.00 | | | 20.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 486 419.00 | | | 486 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 451 188.00 | | | 451 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 231.00 | | | 35 231.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 495.00 | | 7 300.00 | 47 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 400.00 | | 7 300.00 | 11 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 095.00 | | | 8 095.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 929.00 | 3 352.00 | | 5 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 929.00 | 3 352.00 | | 5 929.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 634.00 | 32 634.00 | | 32 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 253.00 | 10 253.00 | | 10 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 488.00 | 22 488.00 | | 22 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 494.00 | 5 494.00 | | 5 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 095.00 | | | 8 095.00 |
UX Autres créances clients | 42 458.00 | | | 42 458.00 |
VB T. V. A. | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
VI Groupe et associés | 48 538.00 | 48 538.00 | | 48 538.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 838.00 | | | 2 838.00 |
VP Divers | 3 123.00 | | | 3 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 543.00 | 4 543.00 | | 4 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57.00 | | | 57.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 542.00 | | | 7 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 194.00 | 57 100.00 | 8 095.00 | 65 194.00 |
VW T.V.A. | 6 902.00 | 6 902.00 | | 6 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 853.00 | 130 853.00 | | 130 853.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 738.00 | | | 3 738.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 060.00 | | | 8 060.00 |
ST Autres comptes | 33 004.00 | | | 33 004.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 645.00 | | | 29 645.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 6 622.00 | | | 6 622.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 813.00 | | | 2 813.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 551.00 | | | 6 551.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 103.00 | | | 97 103.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 922.00 | | | 43 922.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 332.00 | | | 77 332.00 |