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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 237.00 | 5 735.00 | 2 502.00 | 8 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 205.00 | 26 711.00 | 13 493.00 | 40 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 754.00 | | 8 754.00 | 8 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 195.00 | 32 446.00 | 52 749.00 | 85 195.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 014.00 | | 12 014.00 | 12 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 910.00 | | 38 910.00 | 38 910.00 |
BZ Autres créances | 2 898.00 | | 2 898.00 | 2 898.00 |
CF Disponibilités | 243 548.00 | | 243 548.00 | 243 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 574.00 | | 5 574.00 | 5 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 944.00 | | 302 944.00 | 302 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 388 140.00 | 32 446.00 | 355 693.00 | 388 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 5 032.00 | | | 5 032.00 |
DH Report à nouveau | 165 788.00 | | | 165 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 938.00 | | | 18 938.00 |
DL TOTAL (I) | 200 758.00 | | | 200 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 050.00 | | | 14 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 251.00 | | | 24 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 480.00 | | | 34 480.00 |
EA Autres dettes | 2 154.00 | | | 2 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 935.00 | | | 154 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 693.00 | | | 355 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 935.00 | | | 154 935.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 260 348.00 | | 260 348.00 | 260 348.00 |
FG Production vendue services | 131 264.00 | | 131 264.00 | 131 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 391 612.00 | | 391 612.00 | 391 612.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 538.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 394 170.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 140 321.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 248.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 371 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42.00 | | | 42.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42.00 | | | 42.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42.00 | | | 42.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 029.00 | | | 4 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 394 212.00 | | | 394 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 375 274.00 | | | 375 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 938.00 | | | 18 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 029.00 | | 4 166.00 | 81 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 754.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 720.00 | | 3 722.00 | 44 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 309.00 | | 444.00 | 8 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 198.00 | 7 248.00 | | 25 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 198.00 | 7 248.00 | | 25 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 251.00 | 24 251.00 | | 24 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 017.00 | 9 017.00 | | 9 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 720.00 | 8 720.00 | | 8 720.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 029.00 | 4 029.00 | | 4 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 154.00 | 2 154.00 | | 2 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 754.00 | | 8 754.00 | 8 754.00 |
UX Autres créances clients | 38 910.00 | 38 910.00 | | 38 910.00 |
VB T. V. A. | 2 699.00 | 2 699.00 | | 2 699.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VI Groupe et associés | 14 050.00 | 14 050.00 | | 14 050.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 895.00 | 3 895.00 | | 3 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 574.00 | 5 574.00 | | 5 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 136.00 | 47 382.00 | 8 754.00 | 56 136.00 |
VW T.V.A. | 8 819.00 | 8 819.00 | | 8 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 935.00 | 154 935.00 | | 154 935.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 785.00 | | | 4 785.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 067.00 | | | 9 067.00 |
ST Autres comptes | 25 183.00 | | | 25 183.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 398.00 | | | 19 398.00 |
YT Sous‐traitance | 6 758.00 | | | 6 758.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 634.00 | | | 2 634.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 284.00 | | | 78 284.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 401.00 | | | 32 401.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 406.00 | | | 60 406.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |