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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 515.00 | 3 623.00 | 892.00 | 4 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 900.00 | 6 586.00 | 2 314.00 | 8 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 309.00 | | 8 309.00 | 8 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 724.00 | 10 209.00 | 39 516.00 | 49 724.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 573.00 | | 10 573.00 | 10 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 970.00 | | 29 970.00 | 29 970.00 |
BZ Autres créances | 10 080.00 | | 10 080.00 | 10 080.00 |
CF Disponibilités | 206 618.00 | | 206 618.00 | 206 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 465.00 | | 6 465.00 | 6 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 706.00 | | 263 706.00 | 263 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 313 430.00 | 10 209.00 | 303 221.00 | 313 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
DH Report à nouveau | 151 838.00 | | | 151 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 879.00 | | | 31 879.00 |
DL TOTAL (I) | 196 118.00 | | | 196 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 621.00 | | | 40 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 480.00 | | | 25 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 861.00 | | | 37 861.00 |
EA Autres dettes | 3 142.00 | | | 3 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 103.00 | | | 107 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 303 221.00 | | | 303 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 103.00 | | | 107 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 242 175.00 | | 242 175.00 | 242 175.00 |
FG Production vendue services | 133 075.00 | | 133 075.00 | 133 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 375 250.00 | | 375 250.00 | 375 250.00 |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 375 263.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 126 360.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 400.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 343 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 766.00 | | | 3 766.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 433.00 | | | 5 433.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 186.00 | | | 186.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 828.00 | | | 3 828.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 014.00 | | | 4 014.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 380 695.00 | | | 380 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 348 816.00 | | | 348 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 879.00 | | | 31 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 795.00 | | 230.00 | 54 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 300.00 | 49 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 300.00 | 13 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 700.00 | | 15.00 | 18 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 095.00 | | 215.00 | 8 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 281.00 | 2 400.00 | 1 472.00 | 9 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 281.00 | 2 400.00 | 1 472.00 | 9 281.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 480.00 | 25 480.00 | | 25 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 845.00 | 9 845.00 | | 9 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 018.00 | 17 018.00 | | 17 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 142.00 | 3 142.00 | | 3 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 309.00 | | | 8 309.00 |
UX Autres créances clients | 29 970.00 | | | 29 970.00 |
VB T. V. A. | 3 301.00 | | | 3 301.00 |
VI Groupe et associés | 40 621.00 | 40 621.00 | | 40 621.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 345.00 | | | 4 345.00 |
VP Divers | 2 434.00 | | | 2 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 790.00 | 3 790.00 | | 3 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 465.00 | | | 6 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 824.00 | 46 515.00 | 8 309.00 | 54 824.00 |
VW T.V.A. | 7 208.00 | 7 208.00 | | 7 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 103.00 | 107 103.00 | | 107 103.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 671.00 | | | 2 671.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 921.00 | | | 7 921.00 |
ST Autres comptes | 32 382.00 | | | 32 382.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 893.00 | | | 18 893.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 5 066.00 | | | 5 066.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 501.00 | | | 5 501.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 514.00 | | | 75 514.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 693.00 | | | 31 693.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64 262.00 | | | 64 262.00 |