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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 515.00 | 4 339.00 | 176.00 | 4 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 100.00 | 8 450.00 | 28 650.00 | 37 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 309.00 | | 8 309.00 | 8 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 924.00 | 12 789.00 | 65 136.00 | 77 924.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 952.00 | | 9 952.00 | 9 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 052.00 | | 40 052.00 | 40 052.00 |
BZ Autres créances | 4 949.00 | | 4 949.00 | 4 949.00 |
CF Disponibilités | 200 530.00 | | 200 530.00 | 200 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 270.00 | | 4 270.00 | 4 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 753.00 | | 259 753.00 | 259 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 337 678.00 | 12 789.00 | 324 889.00 | 337 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 5 032.00 | | | 5 032.00 |
DH Report à nouveau | 180 086.00 | | | 180 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 806.00 | | | 38 806.00 |
DL TOTAL (I) | 234 924.00 | | | 234 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 721.00 | | | 33 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 888.00 | | | 25 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 891.00 | | | 28 891.00 |
EA Autres dettes | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 965.00 | | | 89 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 324 889.00 | | | 324 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 965.00 | | | 89 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 276 318.00 | | 276 318.00 | 276 318.00 |
FG Production vendue services | 140 131.00 | | 140 131.00 | 140 131.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 416 449.00 | | 416 449.00 | 416 449.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 635.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 417 093.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 149 718.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 580.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 371 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 635.00 | | | 635.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 575.00 | | | 575.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 575.00 | | | 575.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74.00 | | | 74.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74.00 | | | 74.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 501.00 | | | 501.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 095.00 | | | 7 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 417 669.00 | | | 417 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 378 863.00 | | | 378 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 806.00 | | | 38 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 724.00 | | 28 200.00 | 49 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 415.00 | | 28 200.00 | 13 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 309.00 | | | 8 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 209.00 | 2 580.00 | | 10 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 209.00 | 2 580.00 | | 10 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 888.00 | 25 888.00 | | 25 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 152.00 | 9 152.00 | | 9 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 618.00 | 9 618.00 | | 9 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 309.00 | | 8 309.00 | 8 309.00 |
UX Autres créances clients | 40 052.00 | 40 052.00 | | 40 052.00 |
VB T. V. A. | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
VI Groupe et associés | 33 721.00 | 33 721.00 | | 33 721.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
VP Divers | 2 138.00 | 2 138.00 | | 2 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 457.00 | 3 457.00 | | 3 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 270.00 | | | 4 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 581.00 | 49 272.00 | 8 309.00 | 57 581.00 |
VW T.V.A. | 6 664.00 | 6 664.00 | | 6 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 965.00 | 89 965.00 | | 89 965.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 852.00 | | | 7 852.00 |
ST Autres comptes | 31 323.00 | | | 31 323.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 039.00 | | | 20 039.00 |
YT Sous‐traitance | 5 418.00 | | | 5 418.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 743.00 | | | 2 743.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 743.00 | | | 6 743.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 952.00 | | | 82 952.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 802.00 | | | 35 802.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64 632.00 | | | 64 632.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |