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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 020.00 | 2 014.00 | 2 006.00 | 4 020.00 |
AP Constructions | 1 819.00 | 788.00 | 1 031.00 | 1 819.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 141.00 | 3 727.00 | 1 414.00 | 5 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 706.00 | 636.00 | 70.00 | 706.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 701.00 | 7 165.00 | 4 536.00 | 11 701.00 |
BT Marchandises | 18 935.00 | | 18 935.00 | 18 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 943.00 | 950.00 | 1 993.00 | 2 943.00 |
BZ Autres créances | 4 247.00 | | 4 247.00 | 4 247.00 |
CF Disponibilités | 9 890.00 | | 9 890.00 | 9 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 361.00 | 950.00 | 35 411.00 | 36 361.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 077.00 | 8 116.00 | 39 961.00 | 48 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 39 993.00 | | | 39 993.00 |
DH Report à nouveau | | 20 028.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 128.00 | 21 466.00 | | -25 128.00 |
DL TOTAL (I) | 31 365.00 | 56 493.00 | | 31 365.00 |
DP Provisions pour risques | | 184.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 184.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 751.00 | 10 810.00 | | 2 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 776.00 | 2 555.00 | | 3 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 036.00 | 5 079.00 | | 2 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33.00 | 335.00 | | 33.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 596.00 | 18 779.00 | | 8 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 961.00 | 75 456.00 | | 39 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 596.00 | 16 028.00 | | 8 596.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 69 338.00 | | 69 338.00 | 69 338.00 |
FG Production vendue services | 10 329.00 | | 10 329.00 | 10 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 667.00 | | 79 667.00 | 79 667.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 667.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 028.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 817.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 873.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 738.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 090.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 133.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 184.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 317.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 850.00 | 1 834.00 | | 1 850.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 827.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 984.00 | 149 666.00 | | 79 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 112.00 | 128 200.00 | | 105 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 128.00 | 21 466.00 | | -25 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 686.00 | | 15.00 | 11 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 666.00 | | | 7 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 292.00 | 2 873.00 | | 4 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 674.00 | 1 340.00 | | 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 619.00 | 1 533.00 | | 3 619.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
6T Sur comptes clients | 213.00 | 738.00 | | 213.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 213.00 | 738.00 | | 213.00 |
7C TOTAL GENERAL | 397.00 | 738.00 | 184.00 | 397.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 738.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 036.00 | 2 036.00 | | 2 036.00 |
UX Autres créances clients | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
VB T. V. A. | 350.00 | | | 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 751.00 | 2 751.00 | | 2 751.00 |
VI Groupe et associés | 3 776.00 | 3 776.00 | | 3 776.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 059.00 | | | 8 059.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 876.00 | | | 3 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21.00 | | | 21.00 |
VS Charges constatées d’avance | 345.00 | | | 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 536.00 | 7 536.00 | | 7 536.00 |
VW T.V.A. | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 596.00 | 8 596.00 | | 8 596.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 188.00 | | | 188.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 362.00 | 3 839.00 | | 2 362.00 |
ST Autres comptes | 19 582.00 | 26 388.00 | | 19 582.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 848.00 | 2 186.00 | | 1 848.00 |
YT Sous‐traitance | | 2 937.00 | | |
YW Taxe professionnelle | | 638.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 188.00 | 638.00 | | 188.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 249.00 | 26 953.00 | | 14 249.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 566.00 | 14 391.00 | | 7 566.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 793.00 | 35 349.00 | | 23 793.00 |