| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
AP Constructions | 1 819.00 | 1 363.00 | 456.00 | 1 819.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 890.00 | 4 698.00 | 1 192.00 | 5 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 956.00 | 1 140.00 | 816.00 | 1 956.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 699.00 | 11 221.00 | 2 479.00 | 13 699.00 |
BT Marchandises | 4 513.00 | | 4 513.00 | 4 513.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 790.00 | | 2 790.00 | 2 790.00 |
BZ Autres créances | 2 298.00 | | 2 298.00 | 2 298.00 |
CF Disponibilités | 26 458.00 | | 26 458.00 | 26 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 738.00 | | 738.00 | 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 796.00 | | 36 796.00 | 36 796.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 495.00 | 11 221.00 | 39 274.00 | 50 495.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 39 993.00 | 39 993.00 | | 39 993.00 |
DH Report à nouveau | -44 057.00 | -25 128.00 | | -44 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 836.00 | -18 929.00 | | 14 836.00 |
DL TOTAL (I) | 27 272.00 | 12 436.00 | | 27 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 068.00 | 10 231.00 | | 9 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 795.00 | 5 716.00 | | 1 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 16.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 220.00 | | |
EA Autres dettes | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 002.00 | 17 184.00 | | 12 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 274.00 | 29 620.00 | | 39 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 002.00 | 17 184.00 | | 12 002.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 99 855.00 | | 99 855.00 | 99 855.00 |
FG Production vendue services | 28 592.00 | | 28 592.00 | 28 592.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 128 448.00 | | 128 448.00 | 128 448.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 400.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 902.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 742.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 469.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 211.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 965.00 | 1 850.00 | | 1 965.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 60.00 | | | 60.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 375.00 | 120.00 | | 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 375.00 | 120.00 | | 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -375.00 | -120.00 | | -375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 414.00 | 67 894.00 | | 129 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 578.00 | 86 823.00 | | 114 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 836.00 | -18 929.00 | | 14 836.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 951.00 | | 749.00 | 12 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 916.00 | | 749.00 | 8 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 479.00 | 1 742.00 | | 9 479.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 354.00 | 666.00 | | 3 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 125.00 | 1 076.00 | | 6 125.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 950.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
UX Autres créances clients | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
VB T. V. A. | 2 289.00 | | | 2 289.00 |
VI Groupe et associés | 9 068.00 | 9 068.00 | | 9 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9.00 | | | 9.00 |
VS Charges constatées d’avance | 738.00 | | | 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 825.00 | 5 825.00 | | 5 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 002.00 | 12 002.00 | | 12 002.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 194.00 | 188.00 | | 194.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 371.00 | 2 447.00 | | 2 371.00 |
ST Autres comptes | 26 999.00 | 18 563.00 | | 26 999.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 030.00 | 2 276.00 | | 2 030.00 |
YT Sous‐traitance | 14 500.00 | 2 983.00 | | 14 500.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 501.00 | | | 501.00 |
YW Taxe professionnelle | 684.00 | 89.00 | | 684.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 878.00 | 277.00 | | 878.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 391.00 | 12 977.00 | | 12 391.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 156.00 | 5 695.00 | | 7 156.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 402.00 | 26 270.00 | | 46 402.00 |