| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 799.00 | 8 155.00 | 2 645.00 | 10 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 256.00 | 5 141.00 | 5 115.00 | 10 256.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 591.00 | 14 617.00 | 7 974.00 | 22 591.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 088.00 | | 5 088.00 | 5 088.00 |
BT Marchandises | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 781.00 | 396.00 | 16 385.00 | 16 781.00 |
BZ Autres créances | 2 933.00 | | 2 933.00 | 2 933.00 |
CF Disponibilités | 63 555.00 | | 63 555.00 | 63 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 895.00 | 396.00 | 88 499.00 | 88 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 486.00 | 15 013.00 | 96 473.00 | 111 486.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 40 027.00 | 39 993.00 | | 40 027.00 |
DH Report à nouveau | | -20 380.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -195.00 | 20 413.00 | | -195.00 |
DL TOTAL (I) | 56 332.00 | 56 527.00 | | 56 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 661.00 | 4 356.00 | | 12 661.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 150.00 | | | 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 590.00 | 7 400.00 | | 9 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 499.00 | 10 187.00 | | 17 499.00 |
EA Autres dettes | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 141.00 | 22 183.00 | | 40 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 473.00 | 78 709.00 | | 96 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 141.00 | 22 183.00 | | 40 141.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 638.00 | | 17 638.00 | 17 638.00 |
FD Production vendue biens | 127 010.00 | | 127 010.00 | 127 010.00 |
FG Production vendue services | 40 037.00 | | 40 037.00 | 40 037.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 184 685.00 | | 184 685.00 | 184 685.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 184 685.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 440.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 588.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 900.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 842.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 83.00 | |
GE Autres charges | | | 709.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 520.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 521.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | 2 438.00 | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 946.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 600.00 | | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600.00 | | | 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 388.00 | 446.00 | | 10 388.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 388.00 | 446.00 | | 10 388.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 788.00 | -446.00 | | -9 788.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -72.00 | | | -72.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 287.00 | 155 534.00 | | 185 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 482.00 | 135 121.00 | | 185 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -195.00 | 20 413.00 | | -195.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 255.00 | | 833.00 | 22 255.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 497.00 | 22 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 497.00 | 22 377.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 041.00 | | 833.00 | 22 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 214.00 | | | 214.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 272.00 | 2 842.00 | 497.00 | 12 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 272.00 | 2 842.00 | 497.00 | 12 272.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 590.00 | 9 590.00 | | 9 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 974.00 | 15 974.00 | | 15 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 1.00 | | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
UX Autres créances clients | 16 306.00 | 16 306.00 | | 16 306.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VB T. V. A. | 2 222.00 | 2 222.00 | | 2 222.00 |
VI Groupe et associés | 12 661.00 | 12 661.00 | | 12 661.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 913.00 | 19 714.00 | 199.00 | 19 913.00 |
VW T.V.A. | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 991.00 | 39 991.00 | | 39 991.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 206.00 | 432.00 | | 206.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 948.00 | 2 576.00 | | 2 948.00 |
ST Autres comptes | 29 604.00 | 19 971.00 | | 29 604.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 664.00 | 3 214.00 | | 3 664.00 |
YT Sous‐traitance | 144.00 | | | 144.00 |
YW Taxe professionnelle | 834.00 | 677.00 | | 834.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 040.00 | 1 109.00 | | 1 040.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 040.00 | 19 578.00 | | 24 040.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 584.00 | 13 064.00 | | 16 584.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 361.00 | 25 762.00 | | 36 361.00 |