| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 819.00 | 1 819.00 | | 1 819.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 967.00 | 7 173.00 | 2 794.00 | 9 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 256.00 | 3 281.00 | 6 975.00 | 10 256.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 255.00 | 12 272.00 | 9 983.00 | 22 255.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 066.00 | | 2 066.00 | 2 066.00 |
BT Marchandises | 1 126.00 | | 1 126.00 | 1 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 832.00 | 313.00 | 21 519.00 | 21 832.00 |
BZ Autres créances | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
CF Disponibilités | 43 876.00 | | 43 876.00 | 43 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 039.00 | 313.00 | 68 726.00 | 69 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 294.00 | 12 585.00 | 78 709.00 | 91 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 39 993.00 | 39 993.00 | | 39 993.00 |
DH Report à nouveau | -20 380.00 | -37 208.00 | | -20 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 413.00 | 16 828.00 | | 20 413.00 |
DL TOTAL (I) | 56 527.00 | 36 114.00 | | 56 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 356.00 | 5 155.00 | | 4 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 400.00 | 7 627.00 | | 7 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 187.00 | | | 10 187.00 |
EA Autres dettes | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 183.00 | 13 022.00 | | 22 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 709.00 | 49 136.00 | | 78 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 183.00 | 13 022.00 | | 22 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 159.00 | | 15 159.00 | 15 159.00 |
FD Production vendue biens | 79 119.00 | | 79 119.00 | 79 119.00 |
FG Production vendue services | 59 713.00 | | 59 713.00 | 59 713.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 153 992.00 | | 153 992.00 | 153 992.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 529.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 920.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 752.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 765.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 175.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 313.00 | |
GE Autres charges | | | 947.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 853.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 438.00 | 2 330.00 | | 2 438.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 946.00 | 59.00 | | 946.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 65.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 65.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 446.00 | 283.00 | | 446.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 446.00 | 283.00 | | 446.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -446.00 | -219.00 | | -446.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -450.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 534.00 | 140 471.00 | | 155 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 121.00 | 123 643.00 | | 135 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 413.00 | 16 828.00 | | 20 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 219.00 | | 8 036.00 | 14 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 041.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 005.00 | | 8 036.00 | 14 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 214.00 | | | 214.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 097.00 | 2 175.00 | | 10 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 097.00 | 2 175.00 | | 10 097.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 313.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 313.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 313.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 565.00 | 7 565.00 | | 7 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
UX Autres créances clients | 21 457.00 | 21 457.00 | | 21 457.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VB T. V. A. | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VI Groupe et associés | 4 356.00 | 4 356.00 | | 4 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 170.00 | 21 971.00 | 199.00 | 22 170.00 |
VW T.V.A. | 2 622.00 | 2 622.00 | | 2 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 183.00 | 22 183.00 | | 22 183.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 432.00 | 202.00 | | 432.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 576.00 | 2 517.00 | | 2 576.00 |
ST Autres comptes | 19 971.00 | 24 740.00 | | 19 971.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 214.00 | 4 615.00 | | 3 214.00 |
YT Sous‐traitance | | 1 252.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 596.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 677.00 | 848.00 | | 677.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 109.00 | 1 050.00 | | 1 109.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 578.00 | 18 722.00 | | 19 578.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 064.00 | 13 096.00 | | 13 064.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 762.00 | 33 720.00 | | 25 762.00 |