| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 819.00 | 1 819.00 | | 1 819.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 731.00 | 6 253.00 | 2 478.00 | 8 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 456.00 | 2 025.00 | 1 430.00 | 3 456.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 219.00 | 10 097.00 | 4 122.00 | 14 219.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 423.00 | | 1 423.00 | 1 423.00 |
BT Marchandises | 1 878.00 | | 1 878.00 | 1 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 845.00 | | 11 845.00 | 11 845.00 |
BZ Autres créances | 1 977.00 | | 1 977.00 | 1 977.00 |
CF Disponibilités | 27 891.00 | | 27 891.00 | 27 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 45 013.00 | | 45 013.00 | 45 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 233.00 | 10 097.00 | 49 136.00 | 59 233.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 39 993.00 | 39 993.00 | | 39 993.00 |
DH Report à nouveau | -37 208.00 | -29 221.00 | | -37 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 828.00 | -7 987.00 | | 16 828.00 |
DL TOTAL (I) | 36 114.00 | 19 285.00 | | 36 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 155.00 | 4 073.00 | | 5 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 627.00 | 3 564.00 | | 7 627.00 |
EA Autres dettes | 240.00 | 1 140.00 | | 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 022.00 | 8 776.00 | | 13 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 136.00 | 28 061.00 | | 49 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 022.00 | 8 776.00 | | 13 022.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 321.00 | | 18 321.00 | 18 321.00 |
FD Production vendue biens | 73 971.00 | | 73 971.00 | 73 971.00 |
FG Production vendue services | 48 037.00 | | 48 037.00 | 48 037.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 140 329.00 | | 140 329.00 | 140 329.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 338.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 966.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -54.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 276.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 620.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 528.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 597.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 330.00 | 2 204.00 | | 2 330.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 59.00 | 29.00 | | 59.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65.00 | 517.00 | | 65.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65.00 | 517.00 | | 65.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 283.00 | | | 283.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 283.00 | | | 283.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -219.00 | 517.00 | | -219.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -450.00 | | | -450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 471.00 | 81 095.00 | | 140 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 643.00 | 89 082.00 | | 123 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 828.00 | -7 987.00 | | 16 828.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 699.00 | | 3 040.00 | 13 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 020.00 | 12 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 020.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 664.00 | | 2 841.00 | 9 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 199.00 | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 477.00 | 1 620.00 | | 8 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 020.00 | | 4 020.00 | 4 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 477.00 | 1 620.00 | | 8 477.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 627.00 | 7 627.00 | | 7 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 155.00 | 5 155.00 | | 5 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
UX Autres créances clients | 11 845.00 | 11 845.00 | | 11 845.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VB T. V. A. | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
VI Groupe et associés | 4 073.00 | 4 073.00 | | 4 073.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 021.00 | 13 822.00 | 199.00 | 14 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 022.00 | 13 022.00 | | 13 022.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 202.00 | 814.00 | | 202.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 517.00 | 2 922.00 | | 2 517.00 |
ST Autres comptes | 24 740.00 | 20 603.00 | | 24 740.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 615.00 | 4 452.00 | | 4 615.00 |
YT Sous‐traitance | 1 252.00 | 8.00 | | 1 252.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 596.00 | | | 596.00 |
YW Taxe professionnelle | 848.00 | 679.00 | | 848.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 050.00 | 1 493.00 | | 1 050.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 722.00 | 15 539.00 | | 18 722.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 096.00 | 7 421.00 | | 13 096.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 720.00 | 27 986.00 | | 33 720.00 |