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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 020.00 | 3 354.00 | 666.00 | 4 020.00 |
AP Constructions | 1 819.00 | 1 098.00 | 721.00 | 1 819.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 141.00 | 4 303.00 | 838.00 | 5 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 956.00 | 724.00 | 1 232.00 | 1 956.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 951.00 | 9 479.00 | 3 472.00 | 12 951.00 |
BT Marchandises | 4 475.00 | | 4 475.00 | 4 475.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 140.00 | 950.00 | 189.00 | 1 140.00 |
BZ Autres créances | 1 656.00 | | 1 656.00 | 1 656.00 |
CF Disponibilités | 18 544.00 | | 18 544.00 | 18 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 719.00 | | 719.00 | 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 129.00 | 950.00 | 26 179.00 | 27 129.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | -31.00 | | -31.00 | -31.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 049.00 | 10 429.00 | 29 620.00 | 40 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 39 993.00 | 39 993.00 | | 39 993.00 |
DH Report à nouveau | -25 128.00 | | | -25 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 929.00 | -25 128.00 | | -18 929.00 |
DL TOTAL (I) | 12 436.00 | 31 365.00 | | 12 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 751.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 231.00 | 3 776.00 | | 10 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 716.00 | 2 036.00 | | 5 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16.00 | 33.00 | | 16.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 184.00 | 8 596.00 | | 17 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 620.00 | 39 961.00 | | 29 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 184.00 | 8 596.00 | | 17 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 162.00 | | 42 162.00 | 42 162.00 |
FG Production vendue services | 25 723.00 | | 25 723.00 | 25 723.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 885.00 | | 67 885.00 | 67 885.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 885.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 144.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 460.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 313.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 590.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120.00 | | | 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120.00 | | | 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -120.00 | | | -120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 894.00 | 79 984.00 | | 67 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 823.00 | 105 112.00 | | 86 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 929.00 | -25 128.00 | | -18 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 701.00 | | 1 249.00 | 11 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 666.00 | | 1 249.00 | 7 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 165.00 | 2 313.00 | | 7 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 014.00 | 1 340.00 | | 2 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 152.00 | 973.00 | | 5 152.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 950.00 | | | 950.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 950.00 | | | 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 950.00 | | | 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 716.00 | 5 716.00 | | 5 716.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
VB T. V. A. | 653.00 | | | 653.00 |
VI Groupe et associés | 10 231.00 | 10 231.00 | | 10 231.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 751.00 | | | 2 751.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 969.00 | | | 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34.00 | | | 34.00 |
VS Charges constatées d’avance | 719.00 | | | 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 515.00 | 3 515.00 | | 3 515.00 |
VW T.V.A. | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 184.00 | 17 184.00 | | 17 184.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 447.00 | 2 362.00 | | 2 447.00 |
ST Autres comptes | 18 563.00 | 19 582.00 | | 18 563.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 276.00 | 1 848.00 | | 2 276.00 |
YT Sous‐traitance | 2 983.00 | | | 2 983.00 |
YW Taxe professionnelle | 89.00 | | | 89.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 277.00 | 188.00 | | 277.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 977.00 | 14 249.00 | | 12 977.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 695.00 | 7 566.00 | | 5 695.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 270.00 | 23 793.00 | | 26 270.00 |