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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 444.00 | 9 444.00 | | 9 444.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 997.00 | 57 987.00 | 4 010.00 | 61 997.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 116.00 | 68 956.00 | 4 160.00 | 73 116.00 |
BT Marchandises | 25 664.00 | | 25 664.00 | 25 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 369.00 | 1 999.00 | 58 370.00 | 60 369.00 |
BZ Autres créances | 45 151.00 | | 45 151.00 | 45 151.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170 170.00 | | 170 170.00 | 170 170.00 |
CF Disponibilités | 92 873.00 | | 92 873.00 | 92 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 138.00 | | 10 138.00 | 10 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 365.00 | 1 999.00 | 402 367.00 | 404 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 477 482.00 | 70 955.00 | 406 527.00 | 477 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 110.00 | 130 450.00 | | 132 110.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 401.00 | 12 401.00 | | 12 401.00 |
DG Autres réserves | 74 286.00 | 85 389.00 | | 74 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 827.00 | -11 103.00 | | -31 827.00 |
DL TOTAL (I) | 186 970.00 | 217 137.00 | | 186 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 98.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 356.00 | 164 424.00 | | 176 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 611.00 | 36 431.00 | | 36 611.00 |
EA Autres dettes | 6 590.00 | 2 024.00 | | 6 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 557.00 | 202 976.00 | | 219 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 527.00 | 420 113.00 | | 406 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 557.00 | 202 976.00 | | 219 557.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 836 881.00 | | 836 881.00 | 836 881.00 |
FG Production vendue services | 14 166.00 | | 14 166.00 | 14 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 851 047.00 | | 851 047.00 | 851 047.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 108 401.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 155.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 959 606.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 723 038.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 760.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 579.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 89.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 991 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 904.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -17.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 959 683.00 | 1 104 500.00 | | 959 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 991 510.00 | 1 115 603.00 | | 991 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 827.00 | -11 103.00 | | -31 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 062.00 | | | 75 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 946.00 | 73 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 946.00 | 61 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 969.00 | | | 10 969.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 943.00 | | | 63 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 322.00 | 3 579.00 | 1 946.00 | 67 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 969.00 | | | 10 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 353.00 | 3 579.00 | 1 946.00 | 56 353.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 153.00 | | 155.00 | 2 153.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 153.00 | | 155.00 | 2 153.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 153.00 | | 155.00 | 2 153.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 155.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 356.00 | 176 356.00 | | 176 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 592.00 | 9 592.00 | | 9 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 230.00 | 24 230.00 | | 24 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 590.00 | 6 590.00 | | 6 590.00 |
UX Autres créances clients | 57 977.00 | | | 57 977.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 392.00 | | | 2 392.00 |
VB T. V. A. | 2 413.00 | | | 2 413.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 377.00 | | | 12 377.00 |
VP Divers | 494.00 | | | 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 868.00 | | | 29 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 138.00 | | | 10 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 659.00 | 115 659.00 | | 115 659.00 |
VW T.V.A. | 2 522.00 | 2 522.00 | | 2 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 557.00 | 219 557.00 | | 219 557.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 424.00 | 1 411.00 | | 1 424.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 293.00 | 10 349.00 | | 10 293.00 |
ST Autres comptes | 86 062.00 | 90 093.00 | | 86 062.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 775.00 | 12 864.00 | | 12 775.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 1 201.00 | 2 919.00 | | 1 201.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 124.00 | 4 829.00 | | 6 124.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 548.00 | 6 240.00 | | 7 548.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 164 916.00 | 196 929.00 | | 164 916.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 163 121.00 | 187 564.00 | | 163 121.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 110 331.00 | 116 225.00 | | 110 331.00 |